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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 3 984.00 | 4 500.00 | 8 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 236.00 | 309 063.00 | 104 174.00 | 413 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 160.00 | 314 101.00 | 190 059.00 | 504 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BT Marchandises | 217 850.00 | 5 133.00 | 212 717.00 | 217 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 717.00 | 2 200.00 | 532 517.00 | 534 717.00 |
BZ Autres créances | 138 231.00 | | 138 231.00 | 138 231.00 |
CF Disponibilités | 345 053.00 | | 345 053.00 | 345 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 424.00 | 7 333.00 | 1 265 091.00 | 1 272 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 584.00 | 321 434.00 | 1 455 151.00 | 1 776 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
CU Autres participations | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 234 514.00 | 213 651.00 | | 234 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 674.00 | 85 874.00 | | 23 674.00 |
DL TOTAL (I) | 398 865.00 | 440 201.00 | | 398 865.00 |
DP Provisions pour risques | 37 694.00 | 34 325.00 | | 37 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 694.00 | 34 325.00 | | 37 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 207.00 | 77 675.00 | | 57 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | 2 570.00 | | 4 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 499.00 | 3 597.00 | | 9 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 726.00 | 360 095.00 | | 430 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 422.00 | 251 465.00 | | 438 422.00 |
EA Autres dettes | 10 410.00 | 8 906.00 | | 10 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 387.00 | 31 791.00 | | 67 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 592.00 | 736 100.00 | | 1 018 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 151.00 | 1 210 626.00 | | 1 455 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 374.00 | 700 484.00 | | 976 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 310.00 | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 238 299.00 | | 3 238 299.00 | 3 238 299.00 |
FG Production vendue services | 979 941.00 | 5 618.00 | 985 559.00 | 979 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 240.00 | 5 618.00 | 4 223 858.00 | 4 218 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 96.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 571.00 | 833.00 | | 2 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 8 909.00 | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | 1 337.00 | | 1 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 9 484.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | -575.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 832.00 | 3 313 140.00 | | 4 263 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 159.00 | 3 227 267.00 | | 4 240 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 674.00 | 85 874.00 | | 23 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 600.00 | | 24 011.00 | 500 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | 35 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 451.00 | 504 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691.00 | 54 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 359.00 | 414 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 838.00 | | 4 953.00 | 49 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 682.00 | | 14 968.00 | 417 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 081.00 | | 4 090.00 | 33 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 261.00 | 38 891.00 | 19 050.00 | 294 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 2 497.00 | 691.00 | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 083.00 | 36 394.00 | 18 359.00 | 292 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 325.00 | 6 610.00 | 3 241.00 | 34 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 133.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 325.00 | 13 943.00 | 3 241.00 | 34 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 943.00 | 3 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 726.00 | 430 726.00 | | 430 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 981.00 | 198 981.00 | | 198 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 244.00 | 136 244.00 | | 136 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
UX Autres créances clients | 532 077.00 | | | 532 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VC Groupe et associés | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 497.00 | 14 279.00 | 42 218.00 | 56 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
VP Divers | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 216.00 | 729 216.00 | | 729 216.00 |
VW T.V.A. | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 092.00 | 966 874.00 | 42 218.00 | 1 009 092.00 |