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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 131 143.00 | | 131 143.00 | 131 143.00 |
AP Constructions | 1 566 125.00 | 730 925.00 | 835 200.00 | 1 566 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 163.00 | 39 404.00 | 13 759.00 | 53 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 207.00 | 678 633.00 | 73 574.00 | 752 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 177 589.00 | 350 000.00 | 827 589.00 | 1 177 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 550.00 | 1 798 962.00 | 1 995 587.00 | 3 794 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BZ Autres créances | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CF Disponibilités | 115 817.00 | | 115 817.00 | 115 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 064.00 | | 191 064.00 | 191 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 614.00 | 1 798 962.00 | 2 186 651.00 | 3 985 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827 589.00 | | | 827 589.00 |
CU Autres participations | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 200.00 | 419 200.00 | | 419 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 658.00 | -265 290.00 | | -432 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 784.00 | -167 368.00 | | 172 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 107.00 | 15 616.00 | | 9 107.00 |
DL TOTAL (I) | 260 353.00 | 94 078.00 | | 260 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 221.00 | 104 303.00 | | 143 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 569.00 | 1 478 579.00 | | 1 690 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 296.00 | 18 941.00 | | 15 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 771.00 | 64 847.00 | | 61 771.00 |
EA Autres dettes | 15 441.00 | 209 816.00 | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 298.00 | 1 876 485.00 | | 1 926 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 651.00 | 1 970 564.00 | | 2 186 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 644.00 | 1 733 264.00 | | 1 823 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 541.00 | | 897 541.00 | 897 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 541.00 | | 897 541.00 | 897 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 591.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 254.00 | 22 279.00 | | 25 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 637.00 | 189.00 | | 5 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 595.00 | 29 509.00 | | 162 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 232.00 | 29 698.00 | | 168 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 111.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 111.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 174.00 | 29 587.00 | | 168 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 621.00 | 892 590.00 | | 1 091 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 837.00 | 1 059 958.00 | | 918 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 784.00 | -167 368.00 | | 172 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 087.00 | | 419 747.00 | 3 388 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 284.00 | 3 794 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 284.00 | 2 502 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 120.00 | | 409 802.00 | 2 106 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 203.00 | | 9 945.00 | 1 172 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 655.00 | 79 591.00 | 13 284.00 | 1 382 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 655.00 | 79 591.00 | 13 284.00 | 1 382 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 177 589.00 | 1 177 589.00 | | 1 177 589.00 |
UX Autres créances clients | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 221.00 | 40 567.00 | 102 654.00 | 143 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 687 329.00 | 1 687 329.00 | | 1 687 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 836.00 | 1 252 836.00 | | 1 252 836.00 |
VW T.V.A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 298.00 | 1 823 644.00 | 102 654.00 | 1 926 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 294.00 | 38 949.00 | | 43 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 802.00 | 25 140.00 | | 55 802.00 |
ST Autres comptes | 168 125.00 | 184 574.00 | | 168 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 489.00 | 15 336.00 | | 27 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 839.00 | 6 665.00 | | 6 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 133.00 | 45 614.00 | | 50 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 813.00 | 94 329.00 | | 95 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 166.00 | 40 592.00 | | 41 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 416.00 | 225 050.00 | | 251 416.00 |