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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 172 643.00 | | 172 643.00 | 172 643.00 |
AP Constructions | 1 957 131.00 | 912 814.00 | 1 044 317.00 | 1 957 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 079.00 | 48 316.00 | 5 764.00 | 54 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 795.00 | 748 835.00 | 185 960.00 | 934 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 210 048.00 | 350 000.00 | 860 048.00 | 1 210 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 105.00 | 2 059 965.00 | 2 383 141.00 | 4 443 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BZ Autres créances | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
CF Disponibilités | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 116.00 | 2 059 965.00 | 2 487 151.00 | 4 547 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860 048.00 | | | 860 048.00 |
CU Autres participations | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 200.00 | 419 200.00 | | 419 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 989.00 | -332 786.00 | | -448 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 624.00 | -116 203.00 | | -24 624.00 |
DL TOTAL (I) | 37 507.00 | 62 131.00 | | 37 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 404.00 | 550 558.00 | | 514 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 205.00 | 1 785 385.00 | | 1 841 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 20 151.00 | | 5 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 569.00 | 90 576.00 | | 73 569.00 |
EA Autres dettes | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 644.00 | 2 462 111.00 | | 2 449 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 151.00 | 2 524 242.00 | | 2 487 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 377.00 | 1 993 355.00 | | 2 024 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 884.00 | | 983 884.00 | 983 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 884.00 | | 983 884.00 | 983 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 470.00 | 33 914.00 | | 40 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | 528.00 | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 2 666.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 638.00 | 1 035 505.00 | | 1 024 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 263.00 | 1 151 709.00 | | 1 049 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 624.00 | -116 203.00 | | -24 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 063.00 | | 81 845.00 | 4 370 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 802.00 | 4 443 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 802.00 | 3 118 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 635.00 | | 72 816.00 | 3 054 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 664.00 | | 9 029.00 | 1 205 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 310.00 | 105 457.00 | 8 802.00 | 1 613 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 310.00 | 105 457.00 | 8 802.00 | 1 613 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 210 048.00 | 1 210 048.00 | | 1 210 048.00 |
UX Autres créances clients | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 404.00 | 89 137.00 | 190 319.00 | 514 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 905.00 | 1 837 905.00 | | 1 837 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 572.00 | 1 268 572.00 | | 1 268 572.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 644.00 | 2 024 377.00 | 190 319.00 | 2 449 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 387.00 | 58 334.00 | | 55 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 669.00 | 34 896.00 | | 17 669.00 |
ST Autres comptes | 191 879.00 | 198 286.00 | | 191 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 199.00 | 29 813.00 | | 28 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 638.00 | 7 688.00 | | 8 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 025.00 | 66 022.00 | | 64 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 954.00 | 108 568.00 | | 103 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 137.00 | 48 999.00 | | 44 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 747.00 | 262 995.00 | | 237 747.00 |