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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 135 643.00 | | 135 643.00 | 135 643.00 |
AP Constructions | 1 606 625.00 | 794 342.00 | 812 283.00 | 1 606 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 611.00 | 44 535.00 | 11 076.00 | 55 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 207.00 | 693 075.00 | 59 133.00 | 752 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 188 557.00 | 350 000.00 | 838 557.00 | 1 188 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 994.00 | 1 881 952.00 | 1 971 042.00 | 3 852 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BZ Autres créances | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CF Disponibilités | 469 143.00 | | 469 143.00 | 469 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 036.00 | | 550 036.00 | 550 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 030.00 | 1 881 952.00 | 2 521 079.00 | 4 403 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838 557.00 | | | 838 557.00 |
CU Autres participations | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 200.00 | 419 200.00 | | 419 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 874.00 | -432 658.00 | | -259 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 912.00 | 172 784.00 | | -72 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 598.00 | 9 107.00 | | 2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 180 933.00 | 260 353.00 | | 180 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 856.00 | 143 221.00 | | 102 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 569.00 | 1 690 569.00 | | 2 135 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 15 296.00 | | 13 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 335.00 | 61 771.00 | | 72 335.00 |
EA Autres dettes | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 146.00 | 1 926 298.00 | | 2 340 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 079.00 | 2 186 651.00 | | 2 521 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 851.00 | 1 823 644.00 | | 2 270 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 037.00 | | 906 037.00 | 906 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 037.00 | | 906 037.00 | 906 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 989.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 589.00 | 25 254.00 | | 26 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 509.00 | 162 595.00 | | 6 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 509.00 | 168 232.00 | | 6 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 58.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 58.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 879.00 | 168 174.00 | | 5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 554.00 | 1 091 621.00 | | 939 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 466.00 | 918 837.00 | | 1 012 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 912.00 | 172 784.00 | | -72 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 550.00 | | 58 444.00 | 3 794 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 852 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 639.00 | | 47 448.00 | 2 502 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 148.00 | | 10 996.00 | 1 182 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 962.00 | 82 989.00 | | 1 448 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 962.00 | 82 989.00 | | 1 448 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 188 557.00 | 1 188 557.00 | | 1 188 557.00 |
UX Autres créances clients | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 856.00 | 33 561.00 | 69 296.00 | 102 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 132 329.00 | 2 132 329.00 | | 2 132 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 451.00 | 1 269 451.00 | | 1 269 451.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 146.00 | 2 270 851.00 | 69 296.00 | 2 340 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 956.00 | 43 294.00 | | 47 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 644.00 | 55 802.00 | | 43 644.00 |
ST Autres comptes | 217 100.00 | 168 125.00 | | 217 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 449.00 | 27 489.00 | | 28 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 064.00 | 6 839.00 | | 7 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 020.00 | 50 133.00 | | 55 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 512.00 | 95 813.00 | | 96 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 451.00 | 41 166.00 | | 48 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 193.00 | 251 416.00 | | 289 193.00 |