| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 172 643.00 | | 172 643.00 | 172 643.00 |
AP Constructions | 1 957 131.00 | 1 034 350.00 | 922 782.00 | 1 957 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 741.00 | 33 906.00 | 9 835.00 | 43 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 536.00 | 821 947.00 | 151 590.00 | 973 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238 621.00 | 400 000.00 | 838 621.00 | 1 238 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 128.00 | 2 290 202.00 | 2 209 925.00 | 4 500 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 355 788.00 | | 355 788.00 | 355 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 972.00 | | 400 972.00 | 400 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 099.00 | 2 290 202.00 | 2 610 897.00 | 4 901 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838 621.00 | | | 838 621.00 |
CU Autres participations | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 200.00 | 419 200.00 | | 419 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 182.00 | -473 613.00 | | -424 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 515.00 | 49 431.00 | | 63 515.00 |
DL TOTAL (I) | 150 453.00 | 86 938.00 | | 150 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 345.00 | 456 884.00 | | 495 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 626.00 | 1 846 979.00 | | 1 874 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 231.00 | 27 748.00 | | 23 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 242.00 | 78 282.00 | | 67 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 444.00 | 2 409 893.00 | | 2 460 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 897.00 | 2 496 832.00 | | 2 610 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 885.00 | 2 014 940.00 | | 2 122 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 741.00 | | 694 741.00 | 694 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 741.00 | | 694 741.00 | 694 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 993.00 | 35 647.00 | | 30 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | 617.00 | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 326.00 | 1 109 814.00 | | 898 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 811.00 | 1 060 383.00 | | 834 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 515.00 | 49 431.00 | | 63 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 730.00 | | 42 198.00 | 4 459 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 4 500 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 3 147 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 600.00 | | 40 253.00 | 3 108 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 366.00 | | 1 946.00 | 1 241 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 140.00 | 100 863.00 | 1 890 202.00 | 1 791 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 140.00 | 100 863.00 | 1 890 202.00 | 1 791 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 238 621.00 | 1 238 621.00 | | 1 238 621.00 |
UX Autres créances clients | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 345.00 | 157 786.00 | 142 281.00 | 495 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 626.00 | 1 874 626.00 | | 1 874 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 805.00 | 1 283 805.00 | | 1 283 805.00 |
VW T.V.A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 444.00 | 2 122 885.00 | 142 281.00 | 2 460 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 496.00 | 55 962.00 | | 52 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 700.00 | 39 220.00 | | 28 700.00 |
ST Autres comptes | 201 625.00 | 186 644.00 | | 201 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 505.00 | 41 355.00 | | 42 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 484.00 | 8 092.00 | | 7 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 980.00 | 64 054.00 | | 59 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 551.00 | 114 123.00 | | 65 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 316.00 | 50 662.00 | | 45 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 830.00 | 267 219.00 | | 272 830.00 |