| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 168 451.00 | | 168 451.00 | 168 451.00 |
AP Constructions | 1 919 858.00 | 1 069 368.00 | 850 490.00 | 1 919 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 677.00 | 34 801.00 | 8 877.00 | 43 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 339.00 | 866 339.00 | 118 000.00 | 984 339.00 |
AX Avances et acomptes | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 699.00 | 470 000.00 | 785 699.00 | 1 255 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 953.00 | 2 440 507.00 | 2 073 445.00 | 4 513 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CF Disponibilités | 380 441.00 | | 380 441.00 | 380 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 473.00 | | 464 473.00 | 464 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 425.00 | 2 440 507.00 | 2 537 918.00 | 4 978 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785 699.00 | | | 785 699.00 |
CU Autres participations | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 200.00 | 419 200.00 | | 419 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 667.00 | -424 182.00 | | -360 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 266.00 | 63 515.00 | | 263 266.00 |
DL TOTAL (I) | 413 719.00 | 150 453.00 | | 413 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 903.00 | 495 345.00 | | 337 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 476.00 | 1 874 626.00 | | 1 679 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 538.00 | 23 231.00 | | 21 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 777.00 | 67 242.00 | | 77 777.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 199.00 | 2 460 444.00 | | 2 124 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 918.00 | 2 610 897.00 | | 2 537 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 116.00 | 2 122 885.00 | | 1 837 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 165.00 | | 1 156 165.00 | 1 156 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 165.00 | | 1 156 165.00 | 1 156 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 916.00 | 30 993.00 | | 25 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | 474.00 | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354.00 | 11 852.00 | | 14 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 354.00 | 11 852.00 | | 324 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 818.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 807.00 | 818.00 | | 20 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 547.00 | 11 034.00 | | 303 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 718.00 | 898 326.00 | | 1 507 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 452.00 | 834 811.00 | | 1 244 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 266.00 | 63 515.00 | | 263 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 128.00 | | 59 292.00 | 4 500 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 467.00 | 4 513 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 467.00 | 3 143 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 052.00 | | 42 190.00 | 3 147 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 312.00 | | 17 102.00 | 1 243 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 202.00 | 105 765.00 | 25 460.00 | 1 890 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 202.00 | 105 765.00 | 25 460.00 | 1 890 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 70 000.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 70 000.00 | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 255 699.00 | 1 255 699.00 | | 1 255 699.00 |
UX Autres créances clients | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 903.00 | 52 025.00 | 119 578.00 | 337 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 476.00 | 1 679 476.00 | | 1 679 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 393.00 | | | 157 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 428.00 | 1 330 428.00 | | 1 330 428.00 |
VW T.V.A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 994.00 | 1 837 116.00 | 119 578.00 | 2 122 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 962.00 | 52 496.00 | | 49 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 463.00 | 28 700.00 | | 51 463.00 |
ST Autres comptes | 236 944.00 | 201 625.00 | | 236 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 445.00 | 42 505.00 | | 68 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 752.00 | 7 484.00 | | 7 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 714.00 | 59 980.00 | | 57 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 966.00 | 65 551.00 | | 121 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 252.00 | 45 316.00 | | 53 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 853.00 | 272 830.00 | | 356 853.00 |