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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 172 643.00 | | 172 643.00 | 172 643.00 |
AP Constructions | 1 957 131.00 | 850 043.00 | 1 107 089.00 | 1 957 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 099.00 | 47 339.00 | 8 761.00 | 56 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 761.00 | 715 928.00 | 152 833.00 | 868 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 201 048.00 | 350 000.00 | 851 048.00 | 1 201 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 063.00 | 1 963 310.00 | 2 406 753.00 | 4 370 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BZ Autres créances | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
CF Disponibilités | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 552.00 | 1 963 310.00 | 2 524 242.00 | 4 487 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851 048.00 | | | 851 048.00 |
CU Autres participations | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 200.00 | 419 200.00 | | 419 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 786.00 | -259 874.00 | | -332 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 203.00 | -72 912.00 | | -116 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 598.00 | | |
DL TOTAL (I) | 62 131.00 | 180 933.00 | | 62 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 558.00 | 102 856.00 | | 550 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 385.00 | 2 135 569.00 | | 1 785 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | 13 945.00 | | 20 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 576.00 | 72 335.00 | | 90 576.00 |
EA Autres dettes | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 111.00 | 2 340 146.00 | | 2 462 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 242.00 | 2 521 079.00 | | 2 524 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 355.00 | 2 270 851.00 | | 1 993 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 630.00 | | 995 630.00 | 995 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 630.00 | | 995 630.00 | 995 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 254.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 914.00 | 26 589.00 | | 33 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | 430.00 | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 598.00 | 6 509.00 | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | 6 509.00 | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | 5 879.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 505.00 | 939 554.00 | | 1 035 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 709.00 | 1 012 466.00 | | 1 151 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 203.00 | -72 912.00 | | -116 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 994.00 | | 520 965.00 | 3 852 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 896.00 | 4 370 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 896.00 | 3 054 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 087.00 | | 508 445.00 | 2 550 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 144.00 | | 12 520.00 | 1 193 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 952.00 | 85 254.00 | 3 896.00 | 1 531 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 952.00 | 85 254.00 | 3 896.00 | 1 531 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 201 048.00 | 1 201 048.00 | | 1 201 048.00 |
UX Autres créances clients | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 558.00 | 81 802.00 | 205 885.00 | 550 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 782 145.00 | 1 782 145.00 | | 1 782 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 444.00 | | | 500 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 390.00 | 1 298 390.00 | | 1 298 390.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 111.00 | 1 993 355.00 | 205 885.00 | 2 462 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 334.00 | 47 956.00 | | 58 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 896.00 | 43 644.00 | | 34 896.00 |
ST Autres comptes | 198 286.00 | 217 100.00 | | 198 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 813.00 | 28 449.00 | | 29 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 688.00 | 7 064.00 | | 7 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 022.00 | 55 020.00 | | 66 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 568.00 | 96 512.00 | | 108 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 999.00 | 48 451.00 | | 48 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 995.00 | 289 193.00 | | 262 995.00 |