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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 524.00 | | 251 524.00 | 251 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 610.00 | 116 286.00 | 21 324.00 | 137 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 354.00 | 113 968.00 | 25 385.00 | 139 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 737.00 | 230 255.00 | 312 482.00 | 542 737.00 |
BT Marchandises | 235 725.00 | | 235 725.00 | 235 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BZ Autres créances | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
CF Disponibilités | 103 393.00 | | 103 393.00 | 103 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 387.00 | | 400 387.00 | 400 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 124.00 | 230 255.00 | 712 869.00 | 943 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -153 933.00 | | | -153 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 363.00 | | | -94 363.00 |
DL TOTAL (I) | -133 426.00 | | | -133 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 495.00 | | | 430 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 684.00 | | | 315 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 295.00 | | | 846 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 869.00 | | | 712 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 295.00 | | | 846 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 798.00 | | 965 798.00 | 965 798.00 |
FG Production vendue services | 321 473.00 | | 321 473.00 | 321 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 272.00 | | 1 287 272.00 | 1 287 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 914.00 | |
GE Autres charges | | | 39 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 876.00 | | | 1 326 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 240.00 | | | 1 421 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 363.00 | | | -94 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 443.00 | | 196.00 | 14 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 517.00 | 4 417.00 | 196.00 | 538 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 549.00 | 4 417.00 | | 272 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 341.00 | 17 915.00 | | 212 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 341.00 | 17 915.00 | | 212 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 684.00 | 315 684.00 | | 315 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 390.00 | 433 390.00 | | 433 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 516.00 | 61 268.00 | 14 248.00 | 75 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 296.00 | 846 296.00 | | 846 296.00 |