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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 524.00 | | 251 524.00 | 251 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 308.00 | 77 394.00 | 43 914.00 | 121 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 501.00 | 130 287.00 | 17 214.00 | 147 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 098.00 | 207 682.00 | 327 416.00 | 535 098.00 |
BT Marchandises | 161 236.00 | | 161 236.00 | 161 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BZ Autres créances | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
CF Disponibilités | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 109.00 | | 309 109.00 | 309 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 207.00 | 207 682.00 | 636 525.00 | 844 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -519 254.00 | | | -519 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 701.00 | | | -63 701.00 |
DL TOTAL (I) | -468 085.00 | | | -468 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 725.00 | | | 489 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 452.00 | | | 509 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 610.00 | | | 1 104 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 525.00 | | | 636 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 724.00 | | | 1 098 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 028.00 | | 922 028.00 | 922 028.00 |
FG Production vendue services | 334 763.00 | | 334 763.00 | 334 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 791.00 | | 1 256 791.00 | 1 256 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 634.00 | |
GE Autres charges | | | 28 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 470.00 | | | 1 274 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 172.00 | | | 1 338 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 701.00 | | | -63 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 977.00 | | 5 570.00 | 535 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 448.00 | 535 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 448.00 | 268 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 748.00 | | 5 511.00 | 269 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 705.00 | | 59.00 | 14 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 452.00 | 509 452.00 | | 509 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 725.00 | 489 725.00 | | 489 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
UX Autres créances clients | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 917.00 | 60 031.00 | 5 886.00 | 65 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 153.00 | 117 389.00 | 14 764.00 | 132 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 611.00 | 1 098 724.00 | 5 886.00 | 1 104 611.00 |