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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 524.00 | | 251 524.00 | 251 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 056.00 | 72 604.00 | 51 451.00 | 124 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 691.00 | 126 395.00 | 19 295.00 | 145 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 976.00 | 199 000.00 | 336 976.00 | 535 976.00 |
BT Marchandises | 158 806.00 | | 158 806.00 | 158 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BZ Autres créances | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
CF Disponibilités | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 129.00 | | 331 129.00 | 331 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 106.00 | 199 000.00 | 668 105.00 | 867 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -448 738.00 | | | -448 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 515.00 | | | -70 515.00 |
DL TOTAL (I) | -404 383.00 | | | -404 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 129.00 | | | 484 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 113.00 | | | 452 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 489.00 | | | 1 072 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 105.00 | | | 668 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 615.00 | | | 996 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 203.00 | | 878 203.00 | 878 203.00 |
FG Production vendue services | 325 110.00 | | 325 110.00 | 325 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 313.00 | | 1 203 313.00 | 1 203 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 761.00 | |
GE Autres charges | | | 23 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 934.00 | | | 1 257 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 450.00 | | | 1 328 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 515.00 | | | -70 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 227.00 | | 39 568.00 | 534 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 818.00 | 535 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 818.00 | 269 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 314.00 | | 39 252.00 | 268 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 388.00 | | 317.00 | 14 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 583.00 | 13 761.00 | 37 344.00 | 222 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 583.00 | 13 761.00 | 37 344.00 | 222 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 114.00 | 452 114.00 | | 452 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 837.00 | 478 837.00 | | 478 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
UX Autres créances clients | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 876.00 | 3.00 | | 75 876.00 |
VI Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 711.00 | 95 006.00 | 14 705.00 | 109 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 489.00 | 996 616.00 | | 1 072 489.00 |