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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 524.00 | | 251 524.00 | 251 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 060.00 | 83 818.00 | 42 241.00 | 126 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 842.00 | 136 655.00 | 49 187.00 | 185 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 763.00 | 220 473.00 | 358 290.00 | 578 763.00 |
BT Marchandises | 147 550.00 | | 147 550.00 | 147 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BZ Autres créances | 252 118.00 | | 252 118.00 | 252 118.00 |
CF Disponibilités | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 264.00 | | 445 264.00 | 445 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 028.00 | 220 473.00 | 803 554.00 | 1 024 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -582 955.00 | | | -582 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
DL TOTAL (I) | -415 796.00 | | | -415 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 247.00 | | | 582 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 350.00 | | | 1 219 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 554.00 | | | 803 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 350.00 | | | 1 219 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 782.00 | | 1 042 782.00 | 1 042 782.00 |
FG Production vendue services | 352 294.00 | | 352 294.00 | 352 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 077.00 | | 1 395 077.00 | 1 395 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 161.00 | |
GE Autres charges | | | 30 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 298.00 | | | 1 442 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 009.00 | | | 1 390 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 099.00 | | 46 035.00 | 535 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 578 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 311 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 810.00 | | 45 462.00 | 268 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 764.00 | | 573.00 | 14 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 682.00 | 15 162.00 | 2 370.00 | 207 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 682.00 | 15 162.00 | 2 370.00 | 207 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 248.00 | 582 248.00 | | 582 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 471.00 | 502 471.00 | | 502 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
UX Autres créances clients | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 119.00 | 252 119.00 | | 252 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 032.00 | 276 696.00 | 15 337.00 | 292 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 351.00 | 1 219 351.00 | | 1 219 351.00 |