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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 524.00 | | 251 524.00 | 251 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 372.00 | 97 491.00 | 26 880.00 | 124 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 941.00 | 125 090.00 | 18 850.00 | 143 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 226.00 | 222 582.00 | 311 643.00 | 534 226.00 |
BT Marchandises | 153 244.00 | | 153 244.00 | 153 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BZ Autres créances | 69 195.00 | | 69 195.00 | 69 195.00 |
CF Disponibilités | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 581.00 | | 260 581.00 | 260 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 808.00 | 222 582.00 | 572 225.00 | 794 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -350 894.00 | | | -350 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 844.00 | | | -97 844.00 |
DL TOTAL (I) | -333 867.00 | | | -333 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 487.00 | | | 449 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 910.00 | | | 321 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 093.00 | | | 906 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 225.00 | | | 572 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 093.00 | | | 906 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 487.00 | | 942 487.00 | 942 487.00 |
FG Production vendue services | 326 698.00 | | 326 698.00 | 326 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 185.00 | | 1 269 185.00 | 1 269 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 977.00 | |
GE Autres charges | | | 25 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 745.00 | | | 1 288 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 589.00 | | | 1 386 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 844.00 | | | -97 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 022.00 | | 10 889.00 | 576 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 684.00 | 534 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 684.00 | 268 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 109.00 | | 10 889.00 | 310 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 289.00 | 12 978.00 | 52 684.00 | 262 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 289.00 | 12 978.00 | 52 684.00 | 262 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 910.00 | 321 910.00 | | 321 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 180.00 | 444 180.00 | | 444 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
UX Autres créances clients | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 754.00 | 103 366.00 | 14 388.00 | 117 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 093.00 | 906 093.00 | | 906 093.00 |