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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 524.00 | | 251 524.00 | 251 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 173.00 | 116 213.00 | 26 960.00 | 143 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 234.00 | 125 107.00 | 18 127.00 | 143 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 181.00 | 241 320.00 | 310 861.00 | 552 181.00 |
BT Marchandises | 237 488.00 | | 237 488.00 | 237 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
BZ Autres créances | 74 447.00 | | 74 447.00 | 74 447.00 |
CF Disponibilités | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 592.00 | | 399 592.00 | 399 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 774.00 | 241 320.00 | 710 454.00 | 951 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -248 297.00 | | | -248 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 989.00 | | | -39 989.00 |
DL TOTAL (I) | -173 415.00 | | | -173 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 816.00 | | | 436 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 122.00 | | | 338 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 869.00 | | | 883 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 454.00 | | | 710 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 869.00 | | | 883 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 552.00 | | 982 552.00 | 982 552.00 |
FG Production vendue services | 304 220.00 | | 304 220.00 | 304 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 772.00 | | 1 286 772.00 | 1 286 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 242.00 | |
GE Autres charges | | | 25 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 763.00 | | | -3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 797.00 | | | 1 325 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 786.00 | | | 1 365 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 989.00 | | | -39 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 738.00 | | | 542 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 965.00 | | | 276 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 255.00 | 20 242.00 | 9 177.00 | 230 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 255.00 | 20 242.00 | 9 177.00 | 230 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 123.00 | 338 123.00 | | 338 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 312.00 | 438 312.00 | | 438 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
UX Autres créances clients | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 135.00 | 103 886.00 | 14 249.00 | 118 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 870.00 | 883 870.00 | | 883 870.00 |