|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 865.00 | 26 470.00 | 8 394.00 | 34 865.00 |
AH Fonds commercial | 152 828.00 | | 152 828.00 | 152 828.00 |
AN Terrains | 5 539.00 | 1 610.00 | 3 929.00 | 5 539.00 |
AP Constructions | 424 292.00 | 230 678.00 | 193 613.00 | 424 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 887.00 | 704 735.00 | 275 151.00 | 979 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 229.00 | 117 980.00 | 71 248.00 | 189 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 789.00 | 1 081 476.00 | 714 312.00 | 1 795 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 163.00 | | 147 163.00 | 147 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BT Marchandises | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 771.00 | 13 973.00 | 294 797.00 | 308 771.00 |
BZ Autres créances | 206 501.00 | | 206 501.00 | 206 501.00 |
CF Disponibilités | 610 749.00 | | 610 749.00 | 610 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 647.00 | 13 973.00 | 1 354 674.00 | 1 368 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 436.00 | 1 095 450.00 | 2 068 986.00 | 3 164 436.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 606.00 | | | 1 111 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 651.00 | | | 108 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 749.00 | | | 1 339 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 013.00 | | | 271 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 825.00 | | | 208 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 257.00 | | | 246 257.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 237.00 | | | 729 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 986.00 | | | 2 068 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 185.00 | | | 625 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 040.00 | | 629 040.00 | 629 040.00 |
FD Production vendue biens | 3 216 443.00 | 845.00 | 3 217 289.00 | 3 216 443.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 588.00 | 845.00 | 3 846 434.00 | 3 845 588.00 |
FM Production stockée | | | 3 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 841.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 918.00 | | | 3 952 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 266.00 | | | 3 844 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 651.00 | | | 108 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 870.00 | | 201 569.00 | 1 678 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 060.00 | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 650.00 | 1 795 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 590.00 | 1 598 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 693.00 | | | 187 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 969.00 | | 201 569.00 | 1 464 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 536.00 | 105 940.00 | | 975 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 263.00 | 8 207.00 | | 18 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 272.00 | 97 732.00 | | 957 272.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 377.00 | 13 973.00 | 2 377.00 | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | 13 973.00 | 2 377.00 | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | 13 973.00 | 2 377.00 | 2 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 973.00 | 2 377.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 825.00 | 208 825.00 | | 208 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 008.00 | 111 008.00 | | 111 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 294 797.00 | 294 797.00 | | 294 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VB T. V. A. | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 958.00 | 166 906.00 | 104 051.00 | 270 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 110.00 | 534 963.00 | 9 147.00 | 544 110.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 237.00 | 625 185.00 | 104 051.00 | 729 237.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
ST Autres comptes | 623 587.00 | | | 623 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 247 423.00 | | | 247 423.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 545.00 | | | 211 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 943.00 | | | 244 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 094.00 | | | 766 094.00 |