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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 449.00 | 37 834.00 | 1 615.00 | 39 449.00 |
AH Fonds commercial | 152 829.00 | | 152 829.00 | 152 829.00 |
AN Terrains | 93 015.00 | 28 592.00 | 64 423.00 | 93 015.00 |
AP Constructions | 424 293.00 | 339 117.00 | 85 176.00 | 424 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 560.00 | 993 189.00 | 250 371.00 | 1 243 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 663.00 | 255 843.00 | 143 820.00 | 399 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 405.00 | 1 654 575.00 | 711 830.00 | 2 366 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 056.00 | | 133 056.00 | 133 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 667.00 | | 132 667.00 | 132 667.00 |
BT Marchandises | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 843.00 | 46 935.00 | 849 908.00 | 896 843.00 |
BZ Autres créances | 102 978.00 | | 102 978.00 | 102 978.00 |
CF Disponibilités | 1 239 616.00 | | 1 239 616.00 | 1 239 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 585.00 | 46 935.00 | 2 611 650.00 | 2 658 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 990.00 | 1 701 510.00 | 3 323 480.00 | 5 024 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 400.00 | 1 164 434.00 | | 1 128 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 243.00 | 563 966.00 | | 767 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 643.00 | 1 838 400.00 | | 2 025 643.00 |
DP Provisions pour risques | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 674.00 | 829 283.00 | | 349 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627.00 | 502 430.00 | | 3 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 294.00 | 219 785.00 | | 282 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 096.00 | 387 688.00 | | 649 096.00 |
EA Autres dettes | 8 921.00 | 10 883.00 | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 611.00 | 1 950 069.00 | | 1 293 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 480.00 | 3 792 694.00 | | 3 323 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 943.00 | 1 723 537.00 | | 1 158 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 801.00 | | 1 214 801.00 | 1 214 801.00 |
FD Production vendue biens | 5 558 544.00 | | 5 558 544.00 | 5 558 544.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 773 345.00 | | 6 773 345.00 | 6 773 345.00 |
FM Production stockée | | | 49 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 167.00 | 28.00 | | 26 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 101 218.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 967.00 | 101 245.00 | | 31 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | 19 776.00 | | 3 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386.00 | 103 869.00 | | 3 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 581.00 | -2 624.00 | | 28 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 265.00 | 244 451.00 | | 312 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 754.00 | 6 149 316.00 | | 6 891 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 511.00 | 5 585 350.00 | | 6 124 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 243.00 | 563 966.00 | | 767 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 476.00 | 150 263.00 | | 168 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 029.00 | | 72 876.00 | 2 299 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 366 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 2 160 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 278.00 | | | 192 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 605.00 | | 68 426.00 | 2 097 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | 4 450.00 | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 614.00 | 131 461.00 | 5 500.00 | 1 528 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 406.00 | 1 428.00 | | 36 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 208.00 | 130 033.00 | 5 500.00 | 1 492 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 294.00 | 282 294.00 | | 282 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 096.00 | 649 096.00 | | 649 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 896 843.00 | 896 843.00 | | 896 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 674.00 | 215 005.00 | 134 669.00 | 349 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 609.00 | | | 629 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 978.00 | 102 978.00 | | 102 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 083.00 | 1 094 486.00 | 13 597.00 | 1 108 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 611.00 | 1 158 943.00 | 134 669.00 | 1 293 611.00 |