| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 564.00 | 34 965.00 | 599.00 | 35 564.00 |
AH Fonds commercial | 152 829.00 | | 152 829.00 | 152 829.00 |
AN Terrains | 8 743.00 | 2 826.00 | 5 917.00 | 8 743.00 |
AP Constructions | 424 293.00 | 275 276.00 | 149 016.00 | 424 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 331.00 | 824 139.00 | 356 192.00 | 1 180 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 752.00 | 161 100.00 | 119 652.00 | 280 752.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 658.00 | 1 298 306.00 | 793 352.00 | 2 091 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
BT Marchandises | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 766.00 | 28 246.00 | 538 520.00 | 566 766.00 |
BZ Autres créances | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
CF Disponibilités | 1 107 095.00 | | 1 107 095.00 | 1 107 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 977.00 | 28 246.00 | 2 019 731.00 | 2 047 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 635.00 | 1 326 552.00 | 2 813 083.00 | 4 139 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 735.00 | 1 120 258.00 | | 1 210 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 263.00 | 270 477.00 | | 329 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 492.00 | 6 492.00 | | 3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 490.00 | 1 507 227.00 | | 1 653 490.00 |
DP Provisions pour risques | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 876.00 | 308 805.00 | | 332 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 44 997.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 812.00 | 242 149.00 | | 243 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 325.00 | 349 631.00 | | 520 325.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | 1 597.00 | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 368.00 | 947 180.00 | | 1 155 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 083.00 | 2 454 407.00 | | 2 813 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 067.00 | 795 019.00 | | 957 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 80.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 828.00 | | 881 828.00 | 881 828.00 |
FD Production vendue biens | 4 353 677.00 | | 4 353 677.00 | 4 353 677.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 235 624.00 | | 5 235 624.00 | 5 235 624.00 |
FM Production stockée | | | 25 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 688.00 | 24 887.00 | | 5 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 365.00 | 50 387.00 | | 98 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 053.00 | 75 274.00 | | 104 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 2 194.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 855.00 | 47 046.00 | | 66 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 513.00 | 49 240.00 | | 69 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 540.00 | 26 033.00 | | 34 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 739.00 | 108 134.00 | | 136 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 207.00 | 4 590 896.00 | | 5 402 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 944.00 | 4 320 419.00 | | 5 072 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 263.00 | 270 477.00 | | 329 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 500.00 | 68 251.00 | | 110 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 524.00 | | 253 031.00 | 1 963 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 897.00 | 2 091 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 897.00 | 1 894 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 694.00 | | 699.00 | 187 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 683.00 | | 252 332.00 | 1 766 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 254.00 | 125 699.00 | 29 647.00 | 1 202 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 678.00 | 287.00 | | 34 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 575.00 | 125 412.00 | 29 647.00 | 1 167 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 812.00 | 243 812.00 | | 243 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 325.00 | 520 325.00 | | 520 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 566 766.00 | 566 766.00 | | 566 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 820.00 | 134 520.00 | 198 301.00 | 332 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 905.00 | | | 125 905.00 |
VP Divers | 150 845.00 | 150 845.00 | | 150 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 055.00 | 742 908.00 | 9 147.00 | 752 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 368.00 | 957 067.00 | 198 301.00 | 1 155 368.00 |