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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 564.00 | 35 198.00 | 366.00 | 35 564.00 |
AH Fonds commercial | 152 829.00 | | 152 829.00 | 152 829.00 |
AN Terrains | 90 215.00 | 10 066.00 | 80 149.00 | 90 215.00 |
AP Constructions | 424 293.00 | 296 734.00 | 127 559.00 | 424 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 370.00 | 864 573.00 | 271 797.00 | 1 136 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 975.00 | 190 494.00 | 140 481.00 | 330 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 391.00 | 1 397 064.00 | 782 327.00 | 2 179 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 967.00 | | 107 967.00 | 107 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
BT Marchandises | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 417.00 | | 138 417.00 | 138 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 515.00 | 37 379.00 | 624 136.00 | 661 515.00 |
BZ Autres créances | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
CF Disponibilités | 1 051 691.00 | | 1 051 691.00 | 1 051 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 179.00 | 37 379.00 | 2 167 800.00 | 2 205 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 571.00 | 1 434 443.00 | 2 950 127.00 | 4 384 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 999.00 | 1 210 735.00 | | 1 039 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 435.00 | 329 263.00 | | 624 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 492.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 774 434.00 | 1 653 490.00 | | 1 774 434.00 |
DP Provisions pour risques | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 068.00 | 332 876.00 | | 431 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 927.00 | 50 000.00 | | 13 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 389.00 | 243 812.00 | | 264 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 428.00 | 520 325.00 | | 436 428.00 |
EA Autres dettes | 25 293.00 | 8 355.00 | | 25 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 468.00 | 1 155 368.00 | | 1 171 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 127.00 | 2 813 083.00 | | 2 950 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 262.00 | 957 067.00 | | 822 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 657.00 | | 1 002 657.00 | 1 002 657.00 |
FD Production vendue biens | 5 033 631.00 | 176.00 | 5 033 807.00 | 5 033 631.00 |
FG Production vendue services | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 733.00 | 176.00 | 6 036 909.00 | 6 036 733.00 |
FM Production stockée | | | 3 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 070 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 5 688.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 818.00 | 98 365.00 | | 27 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 845.00 | 104 053.00 | | 27 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | 410.00 | | 4 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 126.00 | 66 855.00 | | 25 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 401.00 | 2 248.00 | | 13 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 860.00 | 69 513.00 | | 42 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 015.00 | 34 540.00 | | -15 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 083.00 | 136 739.00 | | 277 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 217.00 | 5 402 207.00 | | 6 100 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 782.00 | 5 072 944.00 | | 5 475 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 435.00 | 329 263.00 | | 624 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 392.00 | 110 500.00 | | 104 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 658.00 | | 170 059.00 | 2 091 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 326.00 | 2 179 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 326.00 | 1 981 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 393.00 | | | 188 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 118.00 | | 170 059.00 | 1 894 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 306.00 | 156 758.00 | 58 000.00 | 1 298 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 965.00 | 233.00 | | 34 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 341.00 | 156 525.00 | 58 000.00 | 1 263 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 389.00 | 264 389.00 | | 264 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 661 515.00 | 661 515.00 | | 661 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 001.00 | 82 159.00 | 348 842.00 | 431 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 995.00 | | | 209 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 428.00 | 436 428.00 | | 436 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 134.00 | 823 987.00 | 9 147.00 | 833 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 105.00 | 822 262.00 | 348 842.00 | 1 171 105.00 |