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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 449.00 | 36 406.00 | 3 043.00 | 39 449.00 |
AH Fonds commercial | 152 829.00 | | 152 829.00 | 152 829.00 |
AN Terrains | 93 015.00 | 19 290.00 | 73 724.00 | 93 015.00 |
AP Constructions | 424 293.00 | 317 959.00 | 106 334.00 | 424 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 249.00 | 930 845.00 | 260 404.00 | 1 191 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 049.00 | 224 113.00 | 164 936.00 | 389 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 029.00 | 1 528 614.00 | 770 415.00 | 2 299 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 634.00 | | 128 634.00 | 128 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
BT Marchandises | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 573.00 | 43 248.00 | 720 325.00 | 763 573.00 |
BZ Autres créances | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
CF Disponibilités | 1 817 281.00 | | 1 817 281.00 | 1 817 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 527.00 | 43 248.00 | 3 022 279.00 | 3 065 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 556.00 | 1 571 862.00 | 3 792 694.00 | 5 364 556.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 434.00 | 1 039 999.00 | | 1 164 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 966.00 | 624 435.00 | | 563 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 400.00 | 1 774 434.00 | | 1 838 400.00 |
DP Provisions pour risques | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 283.00 | 431 068.00 | | 829 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 430.00 | 13 927.00 | | 502 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 785.00 | 264 389.00 | | 219 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 688.00 | 436 428.00 | | 387 688.00 |
EA Autres dettes | 10 883.00 | 25 293.00 | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 069.00 | 1 171 468.00 | | 1 950 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 694.00 | 2 950 127.00 | | 3 792 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 537.00 | 822 262.00 | | 1 723 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 430.00 | | | 502 430.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 624.00 | | 1 140 624.00 | 1 140 624.00 |
FD Production vendue biens | 4 873 914.00 | | 4 873 914.00 | 4 873 914.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 014 588.00 | | 6 014 588.00 | 6 014 588.00 |
FM Production stockée | | | 14 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 040.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 218.00 | 27 818.00 | | 101 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 245.00 | 27 845.00 | | 101 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 776.00 | 4 333.00 | | 19 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 093.00 | 25 126.00 | | 84 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 869.00 | 42 860.00 | | 103 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624.00 | -15 015.00 | | -2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 451.00 | 277 083.00 | | 244 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 316.00 | 6 100 217.00 | | 6 149 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 350.00 | 5 475 782.00 | | 5 585 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 966.00 | 624 435.00 | | 563 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 263.00 | 104 392.00 | | 150 263.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 391.00 | | 204 182.00 | 2 179 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 544.00 | 2 299 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 544.00 | 2 097 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 393.00 | | 3 885.00 | 188 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 852.00 | | 200 297.00 | 1 981 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 064.00 | 131 572.00 | 22.00 | 1 397 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 198.00 | 1 208.00 | | 35 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 866.00 | 130 364.00 | 22.00 | 1 361 866.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 785.00 | 219 785.00 | | 219 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 688.00 | 387 688.00 | | 387 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 763 573.00 | 763 573.00 | | 763 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 283.00 | 102 750.00 | 203 693.00 | 329 283.00 |
VI Groupe et associés | 502 430.00 | 502 430.00 | | 502 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 718.00 | | | 101 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 955.00 | 864 808.00 | 9 147.00 | 873 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 069.00 | 1 723 537.00 | 203 693.00 | 1 950 069.00 |