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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 865.00 | 34 678.00 | 187.00 | 34 865.00 |
AH Fonds commercial | 152 829.00 | | 152 829.00 | 152 829.00 |
AN Terrains | 5 539.00 | 2 164.00 | 3 375.00 | 5 539.00 |
AP Constructions | 424 293.00 | 253 175.00 | 171 118.00 | 424 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 253.00 | 774 951.00 | 307 301.00 | 1 082 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 204.00 | 137 285.00 | 88 919.00 | 226 204.00 |
AX Avances et acomptes | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 524.00 | 1 202 254.00 | 761 270.00 | 1 963 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 533.00 | | 115 533.00 | 115 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BT Marchandises | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 552.00 | 17 127.00 | 487 425.00 | 504 552.00 |
BZ Autres créances | 173 898.00 | | 173 898.00 | 173 898.00 |
CF Disponibilités | 836 115.00 | | 836 115.00 | 836 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 264.00 | 17 127.00 | 1 693 137.00 | 1 710 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 788.00 | 1 219 381.00 | 2 454 407.00 | 3 673 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 258.00 | 1 111 606.00 | | 1 120 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 477.00 | 108 652.00 | | 270 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 492.00 | 9 492.00 | | 6 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 227.00 | 1 339 749.00 | | 1 507 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 805.00 | 271 014.00 | | 308 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 149.00 | 208 825.00 | | 242 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 631.00 | 246 258.00 | | 349 631.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 3 141.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 180.00 | 729 237.00 | | 947 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 407.00 | 2 068 987.00 | | 2 454 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 019.00 | 625 186.00 | | 795 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 55.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 232.00 | 277.00 | 777 509.00 | 777 232.00 |
FD Production vendue biens | 3 711 118.00 | 502.00 | 3 711 620.00 | 3 711 118.00 |
FG Production vendue services | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 468.00 | 779.00 | 4 490 247.00 | 4 489 468.00 |
FM Production stockée | | | 3 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 887.00 | 14 698.00 | | 24 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 387.00 | 70 591.00 | | 50 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 274.00 | 85 288.00 | | 75 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 871.00 | | 2 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 046.00 | 67 591.00 | | 47 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 240.00 | 68 462.00 | | 49 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 033.00 | 16 827.00 | | 26 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 134.00 | 35 017.00 | | 108 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 896.00 | 3 952 918.00 | | 4 590 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 419.00 | 3 844 267.00 | | 4 320 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 477.00 | 108 652.00 | | 270 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 251.00 | 72 766.00 | | 68 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 789.00 | | 215 122.00 | 1 795 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 387.00 | 1 963 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 387.00 | 1 766 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 694.00 | | | 187 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 949.00 | | 215 122.00 | 1 598 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 477.00 | 121 118.00 | 341.00 | 1 081 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 471.00 | 8 208.00 | | 26 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 006.00 | 112 911.00 | 341.00 | 1 055 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 149.00 | 242 149.00 | | 242 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 631.00 | 349 631.00 | | 349 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 504 552.00 | 504 552.00 | | 504 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 725.00 | 156 564.00 | 152 161.00 | 308 725.00 |
VI Groupe et associés | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VP Divers | 173 898.00 | 173 898.00 | | 173 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 672.00 | 694 525.00 | 9 147.00 | 703 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 180.00 | 795 019.00 | 152 161.00 | 947 180.00 |