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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 272.00 | 50 696.00 | 4 577.00 | 55 272.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 372.00 | | 2 210 372.00 | 2 210 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 044.00 | 25 760.00 | 58 284.00 | 84 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 612.00 | 121 819.00 | 28 793.00 | 150 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 872.00 | 198 275.00 | 2 333 598.00 | 2 531 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 184.00 | 247 814.00 | 782 370.00 | 1 030 184.00 |
BZ Autres créances | 163 913.00 | | 163 913.00 | 163 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 754.00 | 3 183.00 | 116 571.00 | 119 754.00 |
CF Disponibilités | 1 430 629.00 | | 1 430 629.00 | 1 430 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 745.00 | 250 997.00 | 2 536 747.00 | 2 787 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 617.00 | 449 272.00 | 4 870 345.00 | 5 319 617.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 726.00 | 1 002 680.00 | | 1 010 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 926.00 | 608 046.00 | | 570 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 652.00 | 2 710 726.00 | | 2 681 652.00 |
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | 121 000.00 | | 202 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 000.00 | 121 000.00 | | 202 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 348.00 | 33 605.00 | | 158 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 925.00 | 90 687.00 | | 175 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 045.00 | 644 818.00 | | 604 045.00 |
EA Autres dettes | 46 762.00 | 55 414.00 | | 46 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001 614.00 | 988 046.00 | | 1 001 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 693.00 | 1 812 570.00 | | 1 986 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 345.00 | 4 644 296.00 | | 4 870 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 693.00 | 1 812 570.00 | | 1 986 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 436 245.00 | | 3 436 245.00 | 3 436 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 245.00 | | 3 436 245.00 | 3 436 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 247.00 | 34 119.00 | | 31 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 8 656.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 287.00 | 8 656.00 | | 40 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | 3 851.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 787.00 | 4 805.00 | | 20 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 122.00 | 252 590.00 | | 223 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 145.00 | 3 634 777.00 | | 3 658 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 219.00 | 3 026 731.00 | | 3 087 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 926.00 | 608 046.00 | | 570 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 174.00 | | 16 331.00 | 2 544 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 480.00 | 31 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 633.00 | 2 531 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 153.00 | 2 349 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 091.00 | | 6 750.00 | 2 357 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 031.00 | | 9 581.00 | 141 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 702.00 | 17 706.00 | 9 133.00 | 189 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 728.00 | 2 861.00 | 9 133.00 | 82 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 974.00 | 14 845.00 | | 106 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | 81 000.00 | | 121 000.00 |
6T Sur comptes clients | 257 244.00 | 74 591.00 | 84 020.00 | 257 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 703.00 | 3 183.00 | 6 703.00 | 6 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 947.00 | 77 774.00 | 90 723.00 | 263 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 947.00 | 158 774.00 | 90 723.00 | 384 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 925.00 | 175 925.00 | | 175 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 688.00 | 233 688.00 | | 233 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 091.00 | 159 091.00 | | 159 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001 614.00 | 1 001 614.00 | | 1 001 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
UX Autres créances clients | 821 158.00 | | | 821 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 026.00 | | | 209 026.00 |
VB T. V. A. | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VC Groupe et associés | 830.00 | | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 158 348.00 | 158 348.00 | | 158 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
VP Divers | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 753.00 | 1 263 753.00 | | 1 263 753.00 |
VW T.V.A. | 207 734.00 | 207 734.00 | | 207 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 693.00 | 1 986 693.00 | | 1 986 693.00 |