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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 937.00 | 55 326.00 | 4 611.00 | 59 937.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 372.00 | | 2 210 372.00 | 2 210 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 144.00 | 25 760.00 | 55 384.00 | 81 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 064.00 | 111 678.00 | 240 386.00 | 352 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 281.00 | 192 765.00 | 2 543 516.00 | 2 736 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 251.00 | 221 442.00 | 986 809.00 | 1 208 251.00 |
BZ Autres créances | 164 452.00 | | 164 452.00 | 164 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 277.00 | | 247 277.00 | 247 277.00 |
CF Disponibilités | 868 750.00 | | 868 750.00 | 868 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 601.00 | 221 442.00 | 2 341 160.00 | 2 562 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 882.00 | 414 206.00 | 4 884 676.00 | 5 298 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 902.00 | 1 078 988.00 | | 1 188 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 049.00 | 609 914.00 | | 532 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 951.00 | 2 788 902.00 | | 2 820 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 264.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 612.00 | 578 883.00 | | 540 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 568.00 | 615 406.00 | | 534 568.00 |
EA Autres dettes | 28 608.00 | 38 427.00 | | 28 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958 577.00 | 927 219.00 | | 958 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 725.00 | 2 160 199.00 | | 2 063 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 676.00 | 4 956 101.00 | | 4 884 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 725.00 | 2 160 199.00 | | 2 063 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 650 556.00 | | 3 650 556.00 | 3 650 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 556.00 | | 3 650 556.00 | 3 650 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 565.00 | |
GE Autres charges | | | 45 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 903.00 | 20 188.00 | | 25 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 34.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 34.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | 45.00 | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 859.00 | -11.00 | | -4 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 919.00 | 270 702.00 | | 208 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 329.00 | 3 928 718.00 | | 3 765 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 280.00 | 3 318 803.00 | | 3 233 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 049.00 | 609 914.00 | | 532 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 680.00 | | 229 229.00 | 2 549 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 628.00 | 2 736 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 2 351 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 728.00 | 352 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352 553.00 | | 1 800.00 | 2 352 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 033.00 | | 226 758.00 | 165 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 094.00 | | 671.00 | 32 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 757.00 | 30 436.00 | 37 429.00 | 199 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 322.00 | 3 764.00 | | 77 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 435.00 | 26 672.00 | 37 429.00 | 122 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 247 103.00 | 42 565.00 | 68 226.00 | 247 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 914.00 | 42 565.00 | 78 038.00 | 256 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 914.00 | 42 565.00 | 85 038.00 | 263 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 565.00 | 75 226.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 612.00 | 540 612.00 | | 540 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 252.00 | 190 252.00 | | 190 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958 577.00 | 958 577.00 | | 958 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
UX Autres créances clients | 998 767.00 | 998 767.00 | | 998 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 484.00 | 209 484.00 | | 209 484.00 |
VB T. V. A. | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
VC Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 390.00 | 1 476 390.00 | | 1 476 390.00 |
VW T.V.A. | 218 332.00 | 218 332.00 | | 218 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 725.00 | 2 063 725.00 | | 2 063 725.00 |