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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 137.00 | 45 731.00 | 12 406.00 | 58 137.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 372.00 | | 2 210 372.00 | 2 210 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 044.00 | 25 760.00 | 58 284.00 | 84 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 115.00 | 114 996.00 | 46 118.00 | 161 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 351.00 | 186 487.00 | 2 358 864.00 | 2 545 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 983.00 | 234 860.00 | 859 122.00 | 1 093 983.00 |
BZ Autres créances | 176 916.00 | | 176 916.00 | 176 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 754.00 | 881.00 | 99 873.00 | 100 754.00 |
CF Disponibilités | 1 519 937.00 | | 1 519 937.00 | 1 519 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 949.00 | 235 741.00 | 2 697 208.00 | 2 932 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 300.00 | 422 228.00 | 5 056 071.00 | 5 478 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 652.00 | 1 010 726.00 | | 1 081 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 335.00 | 570 926.00 | | 497 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 988.00 | 2 681 652.00 | | 2 678 988.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 202 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 202 000.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 158 348.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 589.00 | 175 925.00 | | 504 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 141.00 | 604 045.00 | | 624 141.00 |
EA Autres dettes | 33 187.00 | 46 762.00 | | 33 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019 382.00 | 1 001 614.00 | | 1 019 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 084.00 | 1 986 693.00 | | 2 182 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 071.00 | 4 870 345.00 | | 5 056 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 864.00 | 1 986 693.00 | | 1 834 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 600.00 | | 3 575 600.00 | 3 575 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 600.00 | | 3 575 600.00 | 3 575 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 778.00 | 287.00 | | 10 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 778.00 | 40 287.00 | | 10 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 19 500.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 727.00 | 20 787.00 | | 10 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 823.00 | 223 122.00 | | 209 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 256.00 | 3 658 145.00 | | 3 703 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 920.00 | 3 087 219.00 | | 3 205 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 335.00 | 570 926.00 | | 497 335.00 |