| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 137.00 | 51 562.00 | 6 575.00 | 58 137.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 372.00 | | 2 210 372.00 | 2 210 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 044.00 | 25 760.00 | 58 284.00 | 84 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 033.00 | 122 435.00 | 42 599.00 | 165 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 680.00 | 199 757.00 | 2 349 923.00 | 2 549 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 240.00 | 247 103.00 | 936 137.00 | 1 183 240.00 |
BZ Autres créances | 116 008.00 | | 116 008.00 | 116 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 754.00 | 9 812.00 | 90 942.00 | 100 754.00 |
CF Disponibilités | 1 395 417.00 | | 1 395 417.00 | 1 395 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 093.00 | 256 914.00 | 2 606 178.00 | 2 863 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 772.00 | 456 671.00 | 4 956 101.00 | 5 412 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 988.00 | 1 081 652.00 | | 1 078 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 914.00 | 497 335.00 | | 609 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 902.00 | 2 678 988.00 | | 2 788 902.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 195 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 195 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 785.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 883.00 | 504 589.00 | | 578 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 406.00 | 624 141.00 | | 615 406.00 |
EA Autres dettes | 38 427.00 | 33 187.00 | | 38 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927 219.00 | 1 019 382.00 | | 927 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 199.00 | 2 182 084.00 | | 2 160 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 101.00 | 5 056 071.00 | | 4 956 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 199.00 | 1 834 864.00 | | 2 160 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 636 281.00 | | 3 636 281.00 | 3 636 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 281.00 | | 3 636 281.00 | 3 636 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 978.00 | |
GE Autres charges | | | 7 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 931.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 188.00 | 31 802.00 | | 20 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 10 778.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 10 778.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 10 727.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 702.00 | 209 823.00 | | 270 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 718.00 | 3 703 256.00 | | 3 928 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 803.00 | 3 205 920.00 | | 3 318 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 914.00 | 497 335.00 | | 609 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 351.00 | | 11 773.00 | 2 545 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 444.00 | 2 549 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 444.00 | 165 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352 553.00 | | | 2 352 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 115.00 | | 11 363.00 | 161 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 684.00 | | 410.00 | 31 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 487.00 | 20 714.00 | 7 444.00 | 186 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 491.00 | 5 832.00 | | 71 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 996.00 | 14 882.00 | 7 444.00 | 114 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | 188 000.00 | 195 000.00 |
6T Sur comptes clients | 234 860.00 | 61 978.00 | 49 736.00 | 234 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 881.00 | 8 931.00 | | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 741.00 | 70 909.00 | 49 736.00 | 235 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 741.00 | 70 909.00 | 237 736.00 | 430 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 978.00 | 237 736.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 883.00 | 578 883.00 | | 578 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 460.00 | 190 460.00 | | 190 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 603.00 | 192 603.00 | | 192 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927 219.00 | 927 219.00 | | 927 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
UX Autres créances clients | 943 527.00 | 943 527.00 | | 943 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 713.00 | 239 713.00 | | 239 713.00 |
VB T. V. A. | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
VC Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 061.00 | 1 361 099.00 | 34 962.00 | 1 396 061.00 |
VW T.V.A. | 217 808.00 | 217 808.00 | | 217 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 199.00 | 2 160 199.00 | | 2 160 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |