| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 937.00 | 58 870.00 | 1 067.00 | 59 937.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 372.00 | | 2 210 372.00 | 2 210 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 990.00 | 25 760.00 | 53 230.00 | 78 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 631.00 | 142 888.00 | 239 743.00 | 382 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 898.00 | 227 518.00 | 2 538 380.00 | 2 765 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 710.00 | 173 024.00 | 1 056 686.00 | 1 229 710.00 |
BZ Autres créances | 110 753.00 | | 110 753.00 | 110 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 476.00 | 82 362.00 | 108 114.00 | 190 476.00 |
CF Disponibilités | 963 467.00 | | 963 467.00 | 963 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 544.00 | | 72 544.00 | 72 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 370.00 | 255 386.00 | 2 313 984.00 | 2 569 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 268.00 | 482 904.00 | 4 852 364.00 | 5 335 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 951.00 | 1 188 902.00 | | 1 220 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 504.00 | 532 049.00 | | 478 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 455.00 | 2 820 951.00 | | 2 799 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 52.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 308.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 700.00 | 540 612.00 | | 543 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 720.00 | 534 568.00 | | 552 720.00 |
EA Autres dettes | 35 559.00 | 28 608.00 | | 35 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 919 030.00 | 958 577.00 | | 919 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 909.00 | 2 063 725.00 | | 2 052 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 364.00 | 4 884 676.00 | | 4 852 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 909.00 | 2 063 725.00 | | 2 052 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 656 338.00 | | 3 656 338.00 | 3 656 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 338.00 | | 3 656 338.00 | 3 656 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 373.00 | |
GE Autres charges | | | 30 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 564.00 | 25 903.00 | | 19 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | 340.00 | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | 340.00 | | 2 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 154.00 | 5 199.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 5 199.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -4 859.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 854.00 | 208 919.00 | | 183 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 324.00 | 3 765 329.00 | | 3 785 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 820.00 | 3 233 280.00 | | 3 306 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 504.00 | 532 049.00 | | 478 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 281.00 | | 47 317.00 | 2 736 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 2 765 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 154.00 | 2 349 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 546.00 | 382 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 453.00 | | | 2 351 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 064.00 | | 46 113.00 | 352 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 765.00 | | 1 204.00 | 32 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 765.00 | 50 299.00 | 15 546.00 | 192 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 086.00 | 3 544.00 | | 81 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 678.00 | 46 756.00 | 15 546.00 | 111 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221 442.00 | 14 373.00 | 62 790.00 | 221 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 442.00 | 96 735.00 | 62 790.00 | 221 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 442.00 | 96 735.00 | 62 790.00 | 221 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 373.00 | 62 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 700.00 | 543 700.00 | | 543 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 878.00 | 194 878.00 | | 194 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 919 030.00 | 919 030.00 | | 919 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 993.00 | 1 063 993.00 | | 1 063 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 717.00 | 165 717.00 | | 165 717.00 |
VB T. V. A. | 76 845.00 | 76 845.00 | | 76 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 993.00 | 1 445 993.00 | | 1 445 993.00 |
VW T.V.A. | 238 288.00 | 238 288.00 | | 238 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 909.00 | 2 052 909.00 | | 2 052 909.00 |