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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 529.00 | 59 470.00 | 33 059.00 | 92 529.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 372.00 | | 2 210 372.00 | 2 210 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 990.00 | 25 760.00 | 53 230.00 | 78 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 340.00 | 184 855.00 | 206 485.00 | 391 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 710.00 | 270 085.00 | 2 537 625.00 | 2 807 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 009.00 | 147 631.00 | 917 378.00 | 1 065 009.00 |
BZ Autres créances | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 476.00 | 140 067.00 | 50 408.00 | 190 476.00 |
CF Disponibilités | 1 128 590.00 | | 1 128 590.00 | 1 128 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 750.00 | 287 699.00 | 2 270 052.00 | 2 557 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 460.00 | 557 784.00 | 4 807 676.00 | 5 365 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 455.00 | 1 220 951.00 | | 1 224 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 828.00 | 478 504.00 | | 466 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 283.00 | 2 799 455.00 | | 2 791 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 99.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 1 800.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 384.00 | 543 700.00 | | 529 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 856.00 | 552 720.00 | | 495 856.00 |
EA Autres dettes | 20 833.00 | 35 559.00 | | 20 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968 360.00 | 919 030.00 | | 968 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 393.00 | 2 052 909.00 | | 2 016 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 676.00 | 4 852 364.00 | | 4 807 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 393.00 | 2 052 909.00 | | 2 016 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 703 126.00 | | 3 703 126.00 | 3 703 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 126.00 | | 3 703 126.00 | 3 703 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 406.00 | |
GE Autres charges | | | 40 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 057.00 | 19 564.00 | | 16 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 857.00 | 183 854.00 | | 169 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 842.00 | 3 785 324.00 | | 3 778 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 014.00 | 3 306 820.00 | | 3 312 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 828.00 | 478 504.00 | | 466 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 898.00 | | 49 762.00 | 2 765 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 2 807 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | 391 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349 299.00 | | 32 592.00 | 2 349 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 631.00 | | 16 660.00 | 382 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 968.00 | | 510.00 | 33 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 518.00 | 50 517.00 | 7 950.00 | 227 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 630.00 | 600.00 | | 84 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 888.00 | 49 917.00 | 7 950.00 | 142 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 024.00 | 27 406.00 | 52 799.00 | 173 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 362.00 | 57 706.00 | | 82 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 386.00 | 85 112.00 | 52 799.00 | 255 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 386.00 | 85 112.00 | 52 799.00 | 255 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 406.00 | 52 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 384.00 | 529 384.00 | | 529 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 494.00 | 192 494.00 | | 192 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968 360.00 | 968 360.00 | | 968 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
UX Autres créances clients | 945 908.00 | 945 908.00 | | 945 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 101.00 | 119 101.00 | | 119 101.00 |
VB T. V. A. | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
VC Groupe et associés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 735.00 | 1 269 735.00 | | 1 269 735.00 |
VW T.V.A. | 186 828.00 | 186 828.00 | | 186 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 393.00 | 2 016 393.00 | | 2 016 393.00 |