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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 648.00 | 5 899.00 | 749.00 | 6 648.00 |
AN Terrains | 116 037.00 | 75 202.00 | 40 835.00 | 116 037.00 |
AP Constructions | 131 981.00 | 125 128.00 | 6 852.00 | 131 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 227.00 | 426 714.00 | 33 512.00 | 460 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 010.00 | 43 850.00 | 6 160.00 | 50 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BF Prêts | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 423.00 | 681 405.00 | 189 018.00 | 870 423.00 |
BT Marchandises | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 557.00 | 94 515.00 | 288 041.00 | 382 557.00 |
BZ Autres créances | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 719.00 | 4 478.00 | 1 042 241.00 | 1 046 719.00 |
CF Disponibilités | 944 077.00 | | 944 077.00 | 944 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 415.00 | 98 993.00 | 3 644 422.00 | 3 743 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 839.00 | 780 399.00 | 3 833 440.00 | 4 613 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
CU Autres participations | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 296 941.00 | | | 2 296 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 590.00 | | | 165 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 221.00 | | | 2 665 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 383.00 | | | 408 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 409.00 | | | 147 409.00 |
EA Autres dettes | 566 124.00 | | | 566 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 218.00 | | | 1 168 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 440.00 | | | 3 833 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 218.00 | | | 1 168 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 529.00 | 893 893.00 | 2 338 422.00 | 1 444 529.00 |
FG Production vendue services | 1 279.00 | 2 030.00 | 3 309.00 | 1 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 809.00 | 895 923.00 | 2 341 732.00 | 1 445 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 411.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 847.00 | | | 2 376 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 257.00 | | | 2 211 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 590.00 | | | 165 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 383.00 | 408 383.00 | | 408 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 124.00 | 566 124.00 | | 566 124.00 |
UP Prêts | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UX Autres créances clients | 230 644.00 | | | 230 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 914.00 | | | 151 914.00 |
VB T. V. A. | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VI Groupe et associés | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VP Divers | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 490.00 | 455 490.00 | | 455 490.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 218.00 | 1 168 218.00 | | 1 168 218.00 |