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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AN Terrains | 199 620.00 | 98 238.00 | 101 381.00 | 199 620.00 |
AP Constructions | 205 691.00 | 154 361.00 | 51 330.00 | 205 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 431.00 | 488 315.00 | 149 116.00 | 637 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 163.00 | 43 189.00 | 8 974.00 | 52 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 375.00 | 785 612.00 | 405 762.00 | 1 191 375.00 |
BT Marchandises | 1 535 350.00 | | 1 535 350.00 | 1 535 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 021.00 | 45 048.00 | 342 973.00 | 388 021.00 |
BZ Autres créances | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 836 379.00 | | 1 836 379.00 | 1 836 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 096.00 | 45 048.00 | 4 287 048.00 | 4 332 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 471.00 | 830 660.00 | 4 692 811.00 | 5 523 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 333 516.00 | | | 3 333 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 485.00 | | | 263 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 691.00 | | | 3 799 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 622.00 | | | 694 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 119.00 | | | 893 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 811.00 | | | 4 692 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 030.00 | | | 892 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 623.00 | 694 623.00 | | 694 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 341 167.00 | 341 167.00 | | 341 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VB T. V. A. | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VC Groupe et associés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VI Groupe et associés | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 465.00 | 459 465.00 | | 459 465.00 |
VW T.V.A. | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 031.00 | 892 031.00 | | 892 031.00 |