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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AN Terrains | 116 037.00 | 75 202.00 | 40 835.00 | 116 037.00 |
AP Constructions | 197 842.00 | 128 320.00 | 69 522.00 | 197 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 180.00 | 443 749.00 | 19 430.00 | 463 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 926.00 | 47 223.00 | 3 702.00 | 50 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 482.00 | 701 144.00 | 228 337.00 | 929 482.00 |
BT Marchandises | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 663.00 | 144 160.00 | 195 502.00 | 339 663.00 |
BZ Autres créances | 64 890.00 | | 64 890.00 | 64 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 719.00 | 3 067.00 | 603 652.00 | 606 719.00 |
CF Disponibilités | 1 081 937.00 | | 1 081 937.00 | 1 081 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 477.00 | 147 228.00 | 3 377 249.00 | 3 524 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 960.00 | 848 373.00 | 3 605 587.00 | 4 453 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 462 531.00 | | | 2 462 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 729.00 | | | 2 748 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 076.00 | | | 310 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 070.00 | | | 83 070.00 |
EA Autres dettes | 317 238.00 | | | 317 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 857.00 | | | 856 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 587.00 | | | 3 605 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 998.00 | | | 832 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 077.00 | 310 077.00 | | 310 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 239.00 | 317 239.00 | | 317 239.00 |
UX Autres créances clients | 187 750.00 | | | 187 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 914.00 | | | 151 914.00 |
VB T. V. A. | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 802.00 | 14 943.00 | 23 859.00 | 38 802.00 |
VI Groupe et associés | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
VP Divers | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 821.00 | 405 821.00 | | 405 821.00 |
VW T.V.A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 858.00 | 832 999.00 | 23 859.00 | 856 858.00 |