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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 093.00 | 414.00 | 1 508.00 |
AN Terrains | 147 442.00 | 77 515.00 | 69 926.00 | 147 442.00 |
AP Constructions | 197 842.00 | 138 323.00 | 59 518.00 | 197 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 667.00 | 444 661.00 | 18 006.00 | 462 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 882.00 | 52 550.00 | 8 332.00 | 60 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 260.00 | 714 144.00 | 251 116.00 | 965 260.00 |
BT Marchandises | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 646.00 | 53 555.00 | 205 091.00 | 258 646.00 |
BZ Autres créances | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 719.00 | 4 680.00 | 752 039.00 | 756 719.00 |
CF Disponibilités | 1 007 405.00 | | 1 007 405.00 | 1 007 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 303.00 | 58 235.00 | 3 419 067.00 | 3 477 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 564.00 | 772 380.00 | 3 670 183.00 | 4 442 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 736 122.00 | | | 2 736 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 421.00 | | | 182 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 233.00 | | | 3 121 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 801.00 | | | 106 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
EA Autres dettes | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 949.00 | | | 548 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 183.00 | | | 3 670 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 949.00 | | | 548 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 410.00 | 161 410.00 | | 161 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
UX Autres créances clients | 202 988.00 | 202 988.00 | | 202 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VC Groupe et associés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VI Groupe et associés | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 178.00 | 278 178.00 | | 278 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 950.00 | 548 950.00 | | 548 950.00 |