| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 659.00 | 70 989.00 | 6 670.00 | 77 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 132.00 | 232 991.00 | 1 141.00 | 234 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 842.00 | 303 980.00 | 251 862.00 | 555 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
CF Disponibilités | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 421.00 | | 281 421.00 | 281 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 263.00 | 303 980.00 | 533 283.00 | 837 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 221.00 | 80 918.00 | | 125 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159.00 | 44 304.00 | | -2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 167 063.00 | 169 221.00 | | 167 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 122 543.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 241.00 | 114 466.00 | | 138 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 979.00 | 122 478.00 | | 128 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 220.00 | 359 488.00 | | 366 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 283.00 | 528 709.00 | | 533 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 220.00 | 359 488.00 | | 366 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FD Production vendue biens | 1 107 875.00 | | 1 107 875.00 | 1 107 875.00 |
FG Production vendue services | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 773.00 | | 1 121 773.00 | 1 121 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 1 980.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 1 980.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 3 102.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 764.00 | 1 199 285.00 | | 1 133 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 923.00 | 1 154 981.00 | | 1 135 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 159.00 | 44 304.00 | | -2 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 350.00 | | 563.00 | 527 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 527 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 311 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 060.00 | | 563.00 | 312 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 458.00 | 1 354.00 | 832.00 | 303 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 458.00 | 1 354.00 | 832.00 | 303 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 241.00 | 138 241.00 | | 138 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
UX Autres créances clients | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
VP Divers | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 642.00 | 107 597.00 | 12 045.00 | 119 642.00 |
VW T.V.A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 220.00 | 366 220.00 | | 366 220.00 |