| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 679.00 | 77 508.00 | 17 171.00 | 94 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 932.00 | 233 558.00 | 2 374.00 | 235 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 517.00 | 311 065.00 | 269 452.00 | 580 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
CF Disponibilités | 199 302.00 | | 199 302.00 | 199 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 945.00 | | 295 945.00 | 295 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 462.00 | 311 065.00 | 565 397.00 | 876 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 472.00 | 123 063.00 | | 157 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 952.00 | 34 409.00 | | 64 952.00 |
DL TOTAL (I) | 266 424.00 | 201 472.00 | | 266 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 158.00 | 99 708.00 | | 59 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 321.00 | 114 904.00 | | 129 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 495.00 | 97 254.00 | | 110 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 973.00 | 311 866.00 | | 298 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 397.00 | 513 338.00 | | 565 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 973.00 | 311 866.00 | | 298 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 200 074.00 | | 1 200 074.00 | 1 200 074.00 |
FG Production vendue services | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 268.00 | | 1 210 268.00 | 1 210 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 159.00 | 12 644.00 | | 11 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | 661.00 | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 166.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 166.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -166.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 012.00 | 3 417.00 | | 20 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 598.00 | 1 190 491.00 | | 1 222 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 646.00 | 1 156 082.00 | | 1 157 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 952.00 | 34 409.00 | | 64 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 886.00 | | 41 631.00 | 538 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 596.00 | | 13 681.00 | 323 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | 27 950.00 | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 194.00 | 4 871.00 | | 306 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 194.00 | 4 871.00 | | 306 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 321.00 | 129 321.00 | | 129 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VP Divers | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
VW T.V.A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 973.00 | 298 973.00 | | 298 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |