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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 802.00 | 91 202.00 | 64 600.00 | 155 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 759.00 | 250 759.00 | 159 000.00 | 409 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 872.00 | 341 961.00 | 496 911.00 | 838 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BZ Autres créances | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
CF Disponibilités | 375 621.00 | | 375 621.00 | 375 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 462.00 | | 443 462.00 | 443 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 334.00 | 341 961.00 | 940 373.00 | 1 282 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 197.00 | 222 424.00 | | 262 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 223.00 | 39 773.00 | | -2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 303 974.00 | 306 197.00 | | 303 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 717.00 | 40 867.00 | | 204 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 697.00 | 58 235.00 | | 183 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 592.00 | 81 088.00 | | 129 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 392.00 | 91 858.00 | | 118 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 399.00 | 272 048.00 | | 636 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 373.00 | 578 245.00 | | 940 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 399.00 | 272 048.00 | | 636 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FD Production vendue biens | 840 425.00 | | 840 425.00 | 840 425.00 |
FG Production vendue services | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 900.00 | | 873 900.00 | 873 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 672.00 | 17 901.00 | | 12 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 914.00 | 440.00 | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 119.00 | 86.00 | | 18 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 119.00 | 86.00 | | 18 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 643.00 | -86.00 | | -16 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 057.00 | 1 276 909.00 | | 888 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 280.00 | 1 237 136.00 | | 890 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 223.00 | 39 773.00 | | -2 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 825.00 | | 198 047.00 | 640 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 583.00 | | 167 978.00 | 397 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 436.00 | | 30 069.00 | 37 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 785.00 | 20 177.00 | | 321 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 785.00 | 20 177.00 | | 321 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 592.00 | 129 592.00 | | 129 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
UX Autres créances clients | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 183 697.00 | 183 697.00 | | 183 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VP Divers | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 399.00 | 636 399.00 | | 636 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 312.00 | 14 262.00 | | 7 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 002.00 | 11 590.00 | | 27 002.00 |
ST Autres comptes | 172 142.00 | 162 217.00 | | 172 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 662.00 | 68 895.00 | | 76 662.00 |
YT Sous‐traitance | 298.00 | 288.00 | | 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 99 016.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | 1 397.00 | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 773.00 | 15 659.00 | | 8 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 720.00 | 167 362.00 | | 123 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 824.00 | 89 557.00 | | 53 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 104.00 | 342 006.00 | | 276 104.00 |