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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 801.00 | 103 960.00 | 55 841.00 | 159 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 759.00 | 275 874.00 | 133 885.00 | 409 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 871.00 | 379 834.00 | 463 037.00 | 842 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 360 060.00 | | 360 060.00 | 360 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 451.00 | | 502 451.00 | 502 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 322.00 | 379 834.00 | 965 488.00 | 1 345 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 974.00 | 262 197.00 | | 259 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 004.00 | -2 223.00 | | 185 004.00 |
DL TOTAL (I) | 488 978.00 | 303 974.00 | | 488 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 384.00 | 204 717.00 | | 192 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 601.00 | 183 697.00 | | 27 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 678.00 | 129 592.00 | | 116 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 191.00 | 118 392.00 | | 139 191.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 510.00 | 636 399.00 | | 476 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 488.00 | 940 373.00 | | 965 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 510.00 | 636 399.00 | | 306 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 646 284.00 | | 646 284.00 | 646 284.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 784.00 | | 654 784.00 | 654 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 453.00 | 12 672.00 | | 3 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | 914.00 | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 663.00 | 1 476.00 | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073.00 | 1 476.00 | | 6 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 18 119.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 18 119.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 938.00 | -16 643.00 | | 5 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 713.00 | 888 057.00 | | 778 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 709.00 | 890 280.00 | | 593 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 004.00 | -2 223.00 | | 185 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 872.00 | | 3 999.00 | 838 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 561.00 | | 3 999.00 | 565 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 961.00 | 37 873.00 | | 341 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 961.00 | 37 873.00 | | 341 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 678.00 | 116 678.00 | | 116 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VP Divers | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
VW T.V.A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 510.00 | 306 510.00 | 170 000.00 | 476 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | 7 312.00 | | 3 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 870.00 | 27 002.00 | | 13 870.00 |
ST Autres comptes | 51 099.00 | 172 142.00 | | 51 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 599.00 | 76 662.00 | | 97 599.00 |
YT Sous‐traitance | | 298.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | 1 461.00 | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 785.00 | 8 773.00 | | 4 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 942.00 | 123 720.00 | | 91 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 583.00 | 53 824.00 | | 37 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 568.00 | 276 104.00 | | 162 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |