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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 464.00 | 72 979.00 | 16 485.00 | 89 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 132.00 | 233 215.00 | 917.00 | 234 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 503.00 | 306 194.00 | 260 309.00 | 566 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
CF Disponibilités | 172 262.00 | | 172 262.00 | 172 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 029.00 | | 253 029.00 | 253 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 532.00 | 306 194.00 | 513 338.00 | 819 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 063.00 | 125 221.00 | | 123 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 409.00 | -2 159.00 | | 34 409.00 |
DL TOTAL (I) | 201 472.00 | 167 063.00 | | 201 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 708.00 | 99 000.00 | | 99 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 904.00 | 138 241.00 | | 114 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 254.00 | 128 979.00 | | 97 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 866.00 | 366 220.00 | | 311 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 338.00 | 533 283.00 | | 513 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 866.00 | 366 220.00 | | 311 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FD Production vendue biens | 1 173 460.00 | | 1 173 460.00 | 1 173 460.00 |
FG Production vendue services | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 374.00 | | 1 177 374.00 | 1 177 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 644.00 | 11 975.00 | | 12 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | 612.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 339.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 339.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -339.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 491.00 | 1 133 764.00 | | 1 190 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 082.00 | 1 135 923.00 | | 1 156 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 409.00 | -2 159.00 | | 34 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 081.00 | | 11 805.00 | 527 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 791.00 | | 11 805.00 | 311 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 980.00 | 2 214.00 | | 303 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 980.00 | 2 214.00 | | 303 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 904.00 | 114 904.00 | | 114 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 866.00 | 311 866.00 | | 311 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |