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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 409.00 | 115 466.00 | 44 943.00 | 160 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 759.00 | 300 989.00 | 108 770.00 | 409 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 632.00 | 416 455.00 | 427 177.00 | 843 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 584 048.00 | | 584 048.00 | 584 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 835.00 | | 884 835.00 | 884 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 467.00 | 416 455.00 | 1 312 012.00 | 1 728 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 444 978.00 | | | 444 978.00 |
DH Report à nouveau | | 259 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 248.00 | 185 004.00 | | 273 248.00 |
DL TOTAL (I) | 762 226.00 | 488 978.00 | | 762 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 636.00 | 192 384.00 | | 172 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 601.00 | 27 601.00 | | 126 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 666.00 | 116 678.00 | | 120 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 664.00 | 139 191.00 | | 128 664.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 656.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 785.00 | 476 510.00 | | 549 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 012.00 | 965 488.00 | | 1 312 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 785.00 | 306 510.00 | | 549 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 531 873.00 | | 1 531 873.00 | 1 531 873.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 873.00 | | 1 561 873.00 | 1 561 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 621.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 253.00 | 3 453.00 | | 12 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | 586.00 | | 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 965.00 | 2 663.00 | | 115 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 965.00 | 6 073.00 | | 115 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 616.00 | 135.00 | | 5 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 616.00 | 135.00 | | 5 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 348.00 | 5 938.00 | | 110 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 542.00 | 27 601.00 | | 98 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 584.00 | 778 713.00 | | 1 691 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 335.00 | 593 709.00 | | 1 418 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 248.00 | 185 004.00 | | 273 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 871.00 | | 761.00 | 842 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 560.00 | | 608.00 | 569 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 505.00 | | 153.00 | 67 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 834.00 | 36 621.00 | | 379 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 834.00 | 36 621.00 | | 379 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 015.00 | 163 015.00 | | 163 015.00 |
VI Groupe et associés | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
VW T.V.A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 785.00 | 549 785.00 | | 549 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 741.00 | 3 508.00 | | 13 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 333.00 | 13 870.00 | | 29 333.00 |
ST Autres comptes | 141 124.00 | 51 099.00 | | 141 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 937.00 | 97 599.00 | | 105 937.00 |
YT Sous‐traitance | 298.00 | | | 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 727.00 | | | 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 1 277.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 023.00 | 4 785.00 | | 15 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 641.00 | 91 942.00 | | 239 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 716.00 | 37 583.00 | | 80 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 419.00 | 162 568.00 | | 277 419.00 |