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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AP Constructions | 16 850.00 | 15 428.00 | 1 421.00 | 16 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 645.00 | 60 854.00 | 28 790.00 | 89 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 703.00 | 254 530.00 | 63 172.00 | 317 703.00 |
BF Prêts | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 683.00 | 340 529.00 | 120 154.00 | 460 683.00 |
BT Marchandises | 340 746.00 | 2 354.00 | 338 391.00 | 340 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BZ Autres créances | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
CF Disponibilités | 233 442.00 | | 233 442.00 | 233 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 123.00 | 2 354.00 | 685 769.00 | 688 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 807.00 | 342 883.00 | 805 924.00 | 1 148 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 317.00 | | | 107 317.00 |
DL TOTAL (I) | 263 645.00 | | | 263 645.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 696.00 | | | 319 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 934.00 | | | 131 934.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 279.00 | | | 492 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 924.00 | | | 805 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 279.00 | | | 492 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 481.00 | | 2 179 481.00 | 2 179 481.00 |
FG Production vendue services | 629 901.00 | | 629 901.00 | 629 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 383.00 | | 2 809 383.00 | 2 809 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 888.00 | | | 2 898 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 570.00 | | | 2 791 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 317.00 | | | 107 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 494.00 | | 44 660.00 | 512 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 000.00 | 26 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 470.00 | 460 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 470.00 | 424 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 009.00 | | 44 660.00 | 405 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 129.00 | 20 869.00 | 25 470.00 | 345 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 414.00 | 20 869.00 | 25 470.00 | 335 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 705.00 | 113 935.00 | 26 769.00 | 140 705.00 |