| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AP Constructions | 43 130.00 | 17 404.00 | 25 726.00 | 43 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 215.00 | 80 925.00 | 58 290.00 | 139 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 797.00 | 285 857.00 | 87 940.00 | 373 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 812.00 | 393 902.00 | 202 909.00 | 596 812.00 |
BT Marchandises | 290 819.00 | | 290 819.00 | 290 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 276.00 | 541.00 | 40 734.00 | 41 276.00 |
BZ Autres créances | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
CF Disponibilités | 333 149.00 | | 333 149.00 | 333 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 646.00 | 541.00 | 784 105.00 | 784 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 459.00 | 394 444.00 | 987 014.00 | 1 381 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 236.00 | | | 164 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
DL TOTAL (I) | 289 179.00 | | | 289 179.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 206.00 | | | 508 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 207.00 | | | 142 207.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 835.00 | | | 657 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 014.00 | | | 987 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 835.00 | | | 657 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 144.00 | | 2 276 144.00 | 2 276 144.00 |
FG Production vendue services | 686 873.00 | | 686 873.00 | 686 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 017.00 | | 2 963 017.00 | 2 963 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 14 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 011.00 | | | 3 040 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 068.00 | | | 2 959 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 501.00 | | | 497 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 249.00 | | | 462 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 622.00 | 30 346.00 | 3 066.00 | 366 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 907.00 | 30 346.00 | 3 066.00 | 356 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 207.00 | 508 207.00 | | 508 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
UX Autres créances clients | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VP Divers | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 208.00 | 142 202.00 | | 142 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 631.00 | 160 678.00 | 30 952.00 | 191 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 836.00 | 657 836.00 | | 657 836.00 |