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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AP Constructions | 36 097.00 | 13 374.00 | 22 722.00 | 36 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 414.00 | 93 773.00 | 39 641.00 | 133 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 642.00 | 265 585.00 | 78 056.00 | 343 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 171.00 | 382 448.00 | 172 722.00 | 555 171.00 |
BT Marchandises | 242 185.00 | | 242 185.00 | 242 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
BZ Autres créances | 146 838.00 | | 146 838.00 | 146 838.00 |
CF Disponibilités | 101 846.00 | | 101 846.00 | 101 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 507.00 | | 541 507.00 | 541 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 678.00 | 382 448.00 | 714 230.00 | 1 096 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 879.00 | | | 123 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 166 750.00 | | | 166 750.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 357.00 | | | 336 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 790.00 | | | 178 790.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 479.00 | | | 532 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 230.00 | | | 714 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 365.00 | | | 522 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 215.00 | | 1 977 215.00 | 1 977 215.00 |
FG Production vendue services | 629 247.00 | | 629 247.00 | 629 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 463.00 | | 2 606 463.00 | 2 606 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 776.00 | |
GE Autres charges | | | 14 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 751.00 | | | 117 751.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 039.00 | | | 2 746 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 169.00 | | | 2 747 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 811.00 | | 16 748.00 | 608 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 389.00 | 555 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 389.00 | 513 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 033.00 | | 16 510.00 | 567 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 063.00 | | 239.00 | 32 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 060.00 | 33 777.00 | 70 389.00 | 419 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 345.00 | 33 777.00 | 70 389.00 | 409 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 358.00 | 336 358.00 | | 336 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
UX Autres créances clients | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 799.00 | 1 685.00 | 7 407.00 | 11 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 790.00 | 178 790.00 | | 178 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 839.00 | 146 839.00 | | 146 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 777.00 | 197 476.00 | 32 301.00 | 229 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 480.00 | 522 366.00 | 7 407.00 | 532 480.00 |