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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AP Constructions | 45 947.00 | 20 314.00 | 25 632.00 | 45 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 383.00 | 82 167.00 | 45 215.00 | 127 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 702.00 | 306 862.00 | 86 839.00 | 393 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 811.00 | 419 060.00 | 189 751.00 | 608 811.00 |
BT Marchandises | 307 241.00 | | 307 241.00 | 307 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
BZ Autres créances | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
CF Disponibilités | 178 116.00 | | 178 116.00 | 178 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 337.00 | | 614 337.00 | 614 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 149.00 | 419 060.00 | 804 088.00 | 1 223 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 178.00 | | | 145 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
DL TOTAL (I) | 297 880.00 | | | 297 880.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 061.00 | | | 367 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 538.00 | | | 114 538.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 208.00 | | | 491 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 088.00 | | | 804 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 208.00 | | | 491 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 996.00 | | 2 228 996.00 | 2 228 996.00 |
FG Production vendue services | 735 538.00 | | 735 538.00 | 735 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 535.00 | | 2 964 535.00 | 2 964 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 584.00 | |
GE Autres charges | | | 18 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 623.00 | | | 3 028 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 921.00 | | | 2 919 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 812.00 | | 24 425.00 | 596 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 426.00 | 608 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 426.00 | 567 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 144.00 | | 23 315.00 | 556 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 952.00 | | 1 110.00 | 30 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 903.00 | 37 584.00 | 12 426.00 | 393 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 187.00 | 37 584.00 | 12 426.00 | 384 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 25 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 25 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 061.00 | 367 061.00 | | 367 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
UX Autres créances clients | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 043.00 | 128 980.00 | 32 063.00 | 161 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 208.00 | 491 208.00 | | 491 208.00 |