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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 749.00 | 40.00 | 9 790.00 |
AP Constructions | 36 097.00 | 19 193.00 | 16 903.00 | 36 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 434.00 | 115 312.00 | 25 121.00 | 140 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 481.00 | 296 282.00 | 98 199.00 | 394 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 839.00 | 440 538.00 | 173 300.00 | 613 839.00 |
BT Marchandises | 274 411.00 | | 274 411.00 | 274 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
BZ Autres créances | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
CF Disponibilités | 195 828.00 | | 195 828.00 | 195 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 715.00 | | 600 715.00 | 600 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 555.00 | 440 538.00 | 774 016.00 | 1 214 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 168 373.00 | | | 168 373.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 675.00 | | | 339 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 643.00 | | | 575 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 016.00 | | | 774 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 973.00 | | | 546 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 642.00 | | 2 231 642.00 | 2 231 642.00 |
FG Production vendue services | 746 160.00 | | 746 160.00 | 746 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 803.00 | | 2 977 803.00 | 2 977 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 841.00 | | | 3 081 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 285.00 | | | 3 080 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 408.00 | | 49 018.00 | 566 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 613 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 571 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 968.00 | | 48 632.00 | 523 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 650.00 | | 386.00 | 32 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 938.00 | 30 187.00 | 1 587.00 | 411 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 725.00 | 25.00 | | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 213.00 | 30 162.00 | 1 587.00 | 402 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 676.00 | 339 676.00 | | 339 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
UX Autres créances clients | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 447.00 | 7 777.00 | 28 669.00 | 36 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 511.00 | 130 475.00 | 33 036.00 | 163 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 643.00 | 546 974.00 | 28 669.00 | 575 643.00 |