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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AP Constructions | 16 850.00 | 16 413.00 | 436.00 | 16 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 392.00 | 71 146.00 | 34 246.00 | 105 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 006.00 | 269 347.00 | 70 658.00 | 340 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 500.00 | 366 622.00 | 130 878.00 | 497 500.00 |
BT Marchandises | 364 231.00 | | 364 231.00 | 364 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 701.00 | 299.00 | 70 401.00 | 70 701.00 |
BZ Autres créances | 119 249.00 | | 119 249.00 | 119 249.00 |
CF Disponibilités | 138 593.00 | | 138 593.00 | 138 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 683.00 | 299.00 | 699 383.00 | 699 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 184.00 | 366 922.00 | 830 261.00 | 1 197 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 590.00 | | | 129 590.00 |
DL TOTAL (I) | 288 236.00 | | | 288 236.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 356.00 | | | 334 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 375.00 | | | 141 375.00 |
EA Autres dettes | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 025.00 | | | 502 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 261.00 | | | 830 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 025.00 | | | 502 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225 452.00 | | 2 225 452.00 | 2 225 452.00 |
FG Production vendue services | 645 391.00 | | 645 391.00 | 645 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 844.00 | | 2 870 844.00 | 2 870 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 14 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 504.00 | | | 2 966 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 913.00 | | | 2 836 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 590.00 | | | 129 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 684.00 | | | 460 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 199.00 | | | 424 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 529.00 | 26 093.00 | | 340 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 814.00 | 26 093.00 | | 330 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 357.00 | 334 357.00 | | 334 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 395.00 | 196 858.00 | 25 537.00 | 222 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 026.00 | 502 026.00 | | 502 026.00 |