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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 178 650.00 | 167 293.00 | 11 357.00 | 178 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 667.00 | 23 187.00 | 10 481.00 | 33 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 204.00 | 164 671.00 | 46 532.00 | 211 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 716.00 | 358 876.00 | 95 840.00 | 454 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 564 489.00 | | 564 489.00 | 564 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 348.00 | 5 271.00 | 48 077.00 | 53 348.00 |
BZ Autres créances | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 129.00 | 5 271.00 | 649 857.00 | 655 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 845.00 | 364 147.00 | 745 697.00 | 1 109 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 374.00 | 135 374.00 | | 135 374.00 |
DH Report à nouveau | -41 072.00 | -1 839.00 | | -41 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 300.00 | -39 233.00 | | 30 300.00 |
DL TOTAL (I) | 169 328.00 | 139 028.00 | | 169 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 078.00 | 151 508.00 | | 87 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 100.00 | 104 625.00 | | 104 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 871.00 | 150 229.00 | | 141 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 996.00 | 114 885.00 | | 141 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 915.00 | 105 810.00 | | 100 915.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 3 195.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 369.00 | 630 251.00 | | 576 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 697.00 | 769 279.00 | | 745 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 752.00 | 588 267.00 | | 536 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 647.00 | 69 127.00 | | 31 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 574.00 | 2 583.00 | 1 171 157.00 | 1 168 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 574.00 | 2 583.00 | 1 171 157.00 | 1 168 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -45.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 198.00 | 1 023 396.00 | | 1 173 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 898.00 | 1 062 629.00 | | 1 142 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 300.00 | -39 233.00 | | 30 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 933.00 | | 19 733.00 | 435 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 454 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 423 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 739.00 | | 19 733.00 | 404 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 884.00 | 28 942.00 | 950.00 | 330 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 228.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 387.00 | 28 715.00 | 950.00 | 327 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | 4 226.00 | 870.00 | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915.00 | 4 226.00 | 870.00 | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | 4 226.00 | 870.00 | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 996.00 | 141 996.00 | | 141 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 581.00 | 14 964.00 | 39 617.00 | 54 581.00 |
VI Groupe et associés | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VP Divers | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
VW T.V.A. | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 498.00 | 394 881.00 | 39 617.00 | 434 498.00 |