| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 173 383.00 | 170 158.00 | 3 225.00 | 173 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 182.00 | 41 677.00 | 8 505.00 | 50 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 899.00 | 195 195.00 | 22 704.00 | 217 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 575.00 | 411 671.00 | 61 904.00 | 473 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BT Marchandises | 470 549.00 | | 470 549.00 | 470 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 300.00 | 6 332.00 | 76 967.00 | 83 300.00 |
BZ Autres créances | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CF Disponibilités | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 640.00 | 6 332.00 | 638 307.00 | 644 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 215.00 | 418 003.00 | 700 212.00 | 1 118 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 305.00 | 143 152.00 | | 172 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 874.00 | 29 153.00 | | -7 874.00 |
DL TOTAL (I) | 209 158.00 | 217 031.00 | | 209 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 139.00 | 72 148.00 | | 149 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 530.00 | 55 810.00 | | 37 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 129.00 | 156 795.00 | | 110 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 504.00 | 122 295.00 | | 101 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 920.00 | 74 232.00 | | 90 920.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 38.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 054.00 | 481 319.00 | | 491 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 212.00 | 698 350.00 | | 700 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 698.00 | 469 223.00 | | 486 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 961.00 | 47 048.00 | | 16 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 297.00 | | 14 278.00 | 459 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 186.00 | | 14 278.00 | 427 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 628.00 | 16 043.00 | | 395 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 987.00 | 16 043.00 | | 390 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 733.00 | 1 599.00 | | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 733.00 | 1 599.00 | | 4 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 733.00 | 1 599.00 | | 4 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 75 718.00 | 68 136.00 | 7 582.00 | 75 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VB T. V. A. | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 095.00 | 7 739.00 | 4 356.00 | 12 095.00 |
VI Groupe et associés | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 164.00 | 105 582.00 | 7 582.00 | 113 164.00 |
VW T.V.A. | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 925.00 | 376 569.00 | 4 356.00 | 380 925.00 |