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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 478.00 | 163.00 | 4 641.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 170 139.00 | 167 155.00 | 2 984.00 | 170 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 056.00 | 31 997.00 | 14 058.00 | 46 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 193.00 | 172 957.00 | 37 236.00 | 210 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 499.00 | 376 588.00 | 81 911.00 | 458 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BT Marchandises | 552 876.00 | | 552 876.00 | 552 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 432.00 | 5 636.00 | 22 796.00 | 28 432.00 |
BZ Autres créances | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 590.00 | 5 636.00 | 620 954.00 | 626 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 090.00 | 382 224.00 | 702 866.00 | 1 085 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 875.00 | 135 374.00 | | 130 875.00 |
DH Report à nouveau | | -10 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 277.00 | 6 273.00 | | 12 277.00 |
DL TOTAL (I) | 187 878.00 | 175 601.00 | | 187 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 039.00 | 85 577.00 | | 66 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 320.00 | 79 513.00 | | 62 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 675.00 | 163 947.00 | | 154 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 004.00 | 156 659.00 | | 147 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 949.00 | 95 514.00 | | 84 949.00 |
EA Autres dettes | | 3 213.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 988.00 | 587 169.00 | | 514 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 866.00 | 762 770.00 | | 702 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 249.00 | 554 834.00 | | 490 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 241.00 | 34 360.00 | | 22 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 252.00 | | 1 263 252.00 | 1 263 252.00 |
FG Production vendue services | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 559.00 | | 1 263 559.00 | 1 263 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | 3 119.00 | | 48.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 230.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 518.00 | 1 139 884.00 | | 1 264 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 241.00 | 1 133 611.00 | | 1 252 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 277.00 | 6 273.00 | | 12 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 865.00 | | 8 861.00 | 470 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 227.00 | 458 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 227.00 | 426 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 592.00 | | 917.00 | 26 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 671.00 | | 7 945.00 | 439 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 939.00 | 19 876.00 | 21 227.00 | 377 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 754.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 215.00 | 19 122.00 | 21 227.00 | 374 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 054.00 | | 418.00 | 6 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 054.00 | | 418.00 | 6 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 054.00 | | 418.00 | 6 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 352.00 | 18 613.00 | 24 739.00 | 43 352.00 |
VI Groupe et associés | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VW T.V.A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 313.00 | 335 574.00 | 24 739.00 | 360 313.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 400.00 | 34 759.00 | | 13 400.00 |