| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 170 139.00 | 170 139.00 | | 170 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 056.00 | 36 734.00 | 9 322.00 | 46 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 991.00 | 184 114.00 | 26 877.00 | 210 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 297.00 | 395 628.00 | 63 669.00 | 459 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 544 157.00 | | 544 157.00 | 544 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 372.00 | 4 733.00 | 59 638.00 | 64 372.00 |
BZ Autres créances | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 414.00 | 4 733.00 | 634 681.00 | 639 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 711.00 | 400 362.00 | 698 350.00 | 1 098 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 152.00 | 130 875.00 | | 143 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 153.00 | 12 277.00 | | 29 153.00 |
DL TOTAL (I) | 217 031.00 | 187 878.00 | | 217 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 148.00 | 66 039.00 | | 72 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 810.00 | 62 320.00 | | 55 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 795.00 | 154 675.00 | | 156 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 295.00 | 147 004.00 | | 122 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 232.00 | 84 949.00 | | 74 232.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 319.00 | 514 988.00 | | 481 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 350.00 | 702 866.00 | | 698 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 223.00 | 490 249.00 | | 469 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 048.00 | 22 241.00 | | 47 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 499.00 | | 798.00 | 458 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163.00 | 27 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 388.00 | | 798.00 | 426 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 588.00 | 19 040.00 | | 376 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 163.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 110.00 | 18 877.00 | | 372 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 636.00 | | 903.00 | 5 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 636.00 | | 903.00 | 5 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 636.00 | | 903.00 | 5 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 295.00 | 122 295.00 | | 122 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 740.00 | 12 645.00 | 12 095.00 | 24 740.00 |
VI Groupe et associés | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VW T.V.A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 524.00 | 312 429.00 | 12 095.00 | 324 524.00 |