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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 173 383.00 | 170 483.00 | 2 900.00 | 173 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 194.00 | 45 607.00 | 5 587.00 | 51 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 157.00 | 204 625.00 | 15 532.00 | 220 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 845.00 | 425 356.00 | 51 490.00 | 476 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 477 453.00 | | 477 453.00 | 477 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 992.00 | 6 332.00 | 53 660.00 | 59 992.00 |
BZ Autres créances | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CF Disponibilités | 126 617.00 | | 126 617.00 | 126 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 826.00 | 6 332.00 | 698 494.00 | 704 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 672.00 | 431 688.00 | 749 984.00 | 1 181 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 432.00 | 172 305.00 | | 164 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 990.00 | -7 874.00 | | 28 990.00 |
DL TOTAL (I) | 238 148.00 | 209 158.00 | | 238 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 396.00 | 149 139.00 | | 114 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 899.00 | 37 530.00 | | 20 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 800.00 | 110 129.00 | | 116 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 829.00 | 101 504.00 | | 94 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 243.00 | 90 920.00 | | 122 243.00 |
EA Autres dettes | 42 669.00 | 1 833.00 | | 42 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 836.00 | 491 054.00 | | 511 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 984.00 | 700 212.00 | | 749 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 861.00 | 486 698.00 | | 423 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 961.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 575.00 | | 3 270.00 | 473 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 464.00 | | 3 270.00 | 441 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 671.00 | 13 685.00 | | 411 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 030.00 | 13 685.00 | | 407 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VB T. V. A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 360.00 | 26 384.00 | 87 976.00 | 114 360.00 |
VI Groupe et associés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 736.00 | | | 137 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
VW T.V.A. | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 036.00 | 307 061.00 | 87 976.00 | 395 036.00 |