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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 178 650.00 | 172 017.00 | 6 633.00 | 178 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 056.00 | 26 820.00 | 19 236.00 | 46 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 965.00 | 175 378.00 | 39 587.00 | 214 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 865.00 | 377 939.00 | 92 926.00 | 470 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BT Marchandises | 570 807.00 | | 570 807.00 | 570 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 250.00 | 6 054.00 | 64 196.00 | 70 250.00 |
BZ Autres créances | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 898.00 | 6 054.00 | 669 844.00 | 675 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 763.00 | 383 994.00 | 762 770.00 | 1 146 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 374.00 | 135 374.00 | | 135 374.00 |
DH Report à nouveau | -10 772.00 | -41 072.00 | | -10 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 273.00 | 30 300.00 | | 6 273.00 |
DL TOTAL (I) | 175 601.00 | 169 328.00 | | 175 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 577.00 | 87 078.00 | | 85 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 513.00 | 104 100.00 | | 79 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 947.00 | 141 871.00 | | 163 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 659.00 | 141 996.00 | | 156 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 514.00 | 100 915.00 | | 95 514.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 409.00 | | 3 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 169.00 | 576 369.00 | | 587 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 770.00 | 745 697.00 | | 762 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 834.00 | 536 752.00 | | 554 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 360.00 | 31 647.00 | | 34 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 800.00 | 4 279.00 | 1 132 079.00 | 1 127 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 800.00 | 4 279.00 | 1 132 079.00 | 1 127 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 884.00 | 1 173 198.00 | | 1 139 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 611.00 | 1 142 898.00 | | 1 133 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 273.00 | 30 300.00 | | 6 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 716.00 | | 16 149.00 | 454 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 521.00 | | 16 149.00 | 423 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 876.00 | 19 063.00 | | 358 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 152.00 | 19 063.00 | | 355 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 271.00 | 783.00 | | 5 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 271.00 | 783.00 | | 5 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 271.00 | 783.00 | | 5 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 659.00 | 156 659.00 | | 156 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 902.00 | 18 567.00 | 32 335.00 | 50 902.00 |
VI Groupe et associés | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VP Divers | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
VW T.V.A. | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 222.00 | 390 887.00 | 32 335.00 | 423 222.00 |