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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 747.00 | 53 336.00 | 48 411.00 | 101 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 335.00 | 148 881.00 | 69 454.00 | 218 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 793.00 | 202 217.00 | 147 577.00 | 349 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 199.00 | | 199 199.00 | 199 199.00 |
BZ Autres créances | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 054.00 | | 263 054.00 | 263 054.00 |
CF Disponibilités | 146 117.00 | | 146 117.00 | 146 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 001.00 | | 657 001.00 | 657 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 794.00 | 202 217.00 | 804 578.00 | 1 006 794.00 |
CU Autres participations | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 449.00 | 348 126.00 | | 358 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 274.00 | 40 324.00 | | 41 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 749.00 | 5 349.00 | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 514 473.00 | 503 799.00 | | 514 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 886.00 | 22 995.00 | | 44 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 831.00 | 78 838.00 | | 103 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 379.00 | 138 920.00 | | 121 379.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 566.00 | 34 612.00 | | 15 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 105.00 | 279 807.00 | | 290 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 578.00 | 783 605.00 | | 804 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 598.00 | 268 835.00 | | 272 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 522.00 | | 1 154 522.00 | 1 154 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 522.00 | | 1 154 522.00 | 1 154 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 713.00 | |
GE Autres charges | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 600.00 | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 69.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 69.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | 531.00 | | 2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 36.00 | | 4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 882.00 | 1 229 830.00 | | 1 168 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 607.00 | 1 189 506.00 | | 1 127 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 274.00 | 40 324.00 | | 41 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 717.00 | 6 208.00 | | 3 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 859.00 | | 83 838.00 | 315 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 903.00 | 349 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 903.00 | 320 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 336.00 | | 83 648.00 | 286 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | 190.00 | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 406.00 | 14 713.00 | 49 903.00 | 237 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 406.00 | 14 713.00 | 49 903.00 | 237 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 199 199.00 | | | 199 199.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 886.00 | 27 379.00 | 17 507.00 | 44 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 963.00 | 234 813.00 | 150.00 | 234 963.00 |
VW T.V.A. | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 105.00 | 272 598.00 | 17 507.00 | 290 105.00 |