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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 183.00 | 71 587.00 | 23 596.00 | 95 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 247.00 | 174 286.00 | 100 960.00 | 275 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 142.00 | 247 634.00 | 154 509.00 | 402 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
BZ Autres créances | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 054.00 | 502.00 | 262 552.00 | 263 054.00 |
CF Disponibilités | 182 575.00 | | 182 575.00 | 182 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 437.00 | 502.00 | 584 935.00 | 585 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 579.00 | 248 136.00 | 739 443.00 | 987 579.00 |
CU Autres participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 883.00 | 375 223.00 | | 392 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 287.00 | 17 660.00 | | 8 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 333.00 | 6 701.00 | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 516 503.00 | 509 584.00 | | 516 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 813.00 | 77 430.00 | | 68 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 936.00 | 67 660.00 | | 64 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 587.00 | 125 341.00 | | 88 587.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 940.00 | 270 440.00 | | 222 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 443.00 | 780 024.00 | | 739 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 073.00 | 201 876.00 | | 163 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 250.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 082.00 | | 2 000.00 | 405 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 402 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 370 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 610.00 | | 1 759.00 | 373 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | 241.00 | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 164.00 | 28 409.00 | 4 940.00 | 224 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 634.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 038.00 | 27 775.00 | 4 940.00 | 223 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 502.00 | | |
UG ‐ Financières | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 608.00 | 8 742.00 | 36 139.00 | 68 608.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 688.00 | 119 538.00 | 150.00 | 119 688.00 |
VW T.V.A. | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 940.00 | 163 073.00 | 36 139.00 | 222 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 313.00 | 8 939.00 | | 10 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 930.00 | 12 980.00 | | 12 930.00 |
ST Autres comptes | 90 019.00 | 97 383.00 | | 90 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 802.00 | 13 135.00 | | 12 802.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397.00 | 1 730.00 | | 1 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | 1 532.00 | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 856.00 | 10 471.00 | | 11 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 420.00 | 97 325.00 | | 97 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 763.00 | 49 520.00 | | 40 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 148.00 | 125 228.00 | | 117 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |