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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 747.00 | 63 176.00 | 38 571.00 | 101 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 045.00 | 134 770.00 | 62 276.00 | 197 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 504.00 | 197 945.00 | 130 559.00 | 328 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 781.00 | | 177 781.00 | 177 781.00 |
BZ Autres créances | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 054.00 | | 263 054.00 | 263 054.00 |
CF Disponibilités | 154 051.00 | | 154 051.00 | 154 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 742.00 | | 668 742.00 | 668 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 246.00 | 197 945.00 | 799 300.00 | 997 246.00 |
CU Autres participations | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 724.00 | 358 449.00 | | 369 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 335.00 | 41 274.00 | | 38 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 437.00 | 4 749.00 | | 9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 527 496.00 | 514 473.00 | | 527 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 578.00 | 44 886.00 | | 16 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 551.00 | 103 831.00 | | 67 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 652.00 | 121 379.00 | | 171 652.00 |
EA Autres dettes | | 4 442.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 023.00 | 15 566.00 | | 16 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 804.00 | 290 105.00 | | 271 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 300.00 | 804 578.00 | | 799 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 804.00 | 272 598.00 | | 271 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 793.00 | | 4 258.00 | 349 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 548.00 | 328 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 548.00 | 298 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 081.00 | | 4 258.00 | 320 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 217.00 | 21 276.00 | 25 548.00 | 202 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 217.00 | 21 276.00 | 25 548.00 | 202 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 177 781.00 | | | 177 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 127.00 | 237 977.00 | 150.00 | 238 127.00 |
VW T.V.A. | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 804.00 | 271 804.00 | | 271 804.00 |